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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 65 280.00 | 60 714.00 | 4 567.00 | 65 280.00 |
AP Constructions | 66 663.00 | 64 218.00 | 2 445.00 | 66 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 206.00 | 94 463.00 | 8 742.00 | 103 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 876.00 | 220 927.00 | 48 949.00 | 269 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 752.00 | 452 401.00 | 92 351.00 | 544 752.00 |
BT Marchandises | 728 675.00 | 35 598.00 | 693 077.00 | 728 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 703.00 | 32 623.00 | 398 080.00 | 430 703.00 |
BZ Autres créances | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
CF Disponibilités | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 410.00 | 68 221.00 | 1 256 189.00 | 1 324 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 162.00 | 520 622.00 | 1 348 540.00 | 1 869 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 409 648.00 | 451 636.00 | | 409 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 014.00 | -41 988.00 | | -11 014.00 |
DL TOTAL (I) | 530 634.00 | 541 648.00 | | 530 634.00 |
DP Provisions pour risques | 4 642.00 | 4 100.00 | | 4 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 642.00 | 4 100.00 | | 4 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 577.00 | 253 021.00 | | 86 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 696.00 | 1 696.00 | | 43 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 368.00 | 4 491.00 | | 46 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 126.00 | 729 857.00 | | 481 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 797.00 | 111 606.00 | | 150 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 1 443.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 265.00 | 1 105 676.00 | | 813 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 540.00 | 1 651 424.00 | | 1 348 540.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 974.00 | 1 073 598.00 | | 747 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 690.00 | 119 126.00 | | 58 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 137.00 | | 615.00 | 544 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 410.00 | | 615.00 | 504 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 518.00 | 30 883.00 | | 421 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 38.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 478.00 | 30 844.00 | | 409 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | 4 642.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 437.00 | 35 598.00 | 83 437.00 | 83 437.00 |
6T Sur comptes clients | 24 599.00 | 11 433.00 | 3 410.00 | 24 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 036.00 | 47 031.00 | 86 847.00 | 108 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 136.00 | 51 673.00 | 90 947.00 | 112 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 673.00 | 90 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 126.00 | 481 126.00 | | 481 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 391 581.00 | | | 391 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 887.00 | 8 964.00 | 18 923.00 | 27 887.00 |
VI Groupe et associés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VP Divers | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 776.00 | 499 936.00 | 15 839.00 | 515 776.00 |
VW T.V.A. | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 897.00 | 747 974.00 | 18 923.00 | 766 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |