| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 299.00 | 205.00 | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 181 765.00 | | 181 765.00 | 181 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 976.00 | 27 508.00 | 15 468.00 | 42 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 757.00 | 75 489.00 | 84 267.00 | 159 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 331.00 | 107 297.00 | 286 035.00 | 393 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 302.00 | | 902 302.00 | 902 302.00 |
BZ Autres créances | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
CF Disponibilités | 211 825.00 | | 211 825.00 | 211 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 025.00 | | 1 259 025.00 | 1 259 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 357.00 | 107 297.00 | 1 545 060.00 | 1 652 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 353 777.00 | 327 725.00 | | 353 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 053.00 | 410 052.00 | | 223 053.00 |
DL TOTAL (I) | 974 209.00 | 1 135 157.00 | | 974 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 777.00 | 374 240.00 | | 51 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 223 636.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 366.00 | 231 682.00 | | 260 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 863.00 | 273 631.00 | | 249 863.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 851.00 | 1 103 189.00 | | 570 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 060.00 | 2 238 345.00 | | 1 545 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 043.00 | 1 051 649.00 | | 542 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 191 972.00 | 16 994.00 | 2 208 966.00 | 2 191 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 972.00 | 16 994.00 | 2 208 966.00 | 2 191 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 070.00 | 10 131.00 | | 14 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 822.00 | 22 350.00 | | 17 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 822.00 | 24 600.00 | | 17 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 246.00 | 21 688.00 | | 25 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 246.00 | 21 781.00 | | 25 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 424.00 | 2 819.00 | | -7 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 125.00 | 194 506.00 | | 91 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 530.00 | 2 583 207.00 | | 2 242 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 477.00 | 2 173 155.00 | | 2 019 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 053.00 | 410 052.00 | | 223 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 387.00 | | 6 944.00 | 386 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 306.00 | | 3 427.00 | 199 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 3 517.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 111.00 | 35 186.00 | | 72 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 539.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 351.00 | 34 648.00 | | 68 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 366.00 | 260 366.00 | | 260 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 902 302.00 | | | 902 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VC Groupe et associés | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 540.00 | 22 732.00 | 28 808.00 | 51 540.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VP Divers | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 084.00 | 1 011 517.00 | 3 567.00 | 1 015 084.00 |
VW T.V.A. | 204 580.00 | 204 580.00 | | 204 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 851.00 | 542 043.00 | 28 808.00 | 570 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 311.00 | 23 563.00 | | 19 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 787.00 | 20 631.00 | | 19 787.00 |
ST Autres comptes | 96 506.00 | 94 051.00 | | 96 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 127.00 | 75 806.00 | | 89 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 114 400.00 | 136 249.00 | | 114 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 630.00 | 424 447.00 | | 441 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 332.00 | 9 823.00 | | 8 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 643.00 | 33 386.00 | | 27 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 993.00 | 448 082.00 | | 467 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 254.00 | 241 526.00 | | 191 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 451.00 | 751 184.00 | | 761 451.00 |