| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 181 765.00 | | 181 765.00 | 181 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 876.00 | 44 617.00 | 24 259.00 | 68 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 936.00 | 127 845.00 | 39 091.00 | 166 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 410.00 | 176 966.00 | 249 444.00 | 426 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 725.00 | | 799 725.00 | 799 725.00 |
BZ Autres créances | 171 141.00 | | 171 141.00 | 171 141.00 |
CF Disponibilités | 229 832.00 | | 229 832.00 | 229 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 122.00 | | 1 297 122.00 | 1 297 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 532.00 | 176 966.00 | 1 546 566.00 | 1 723 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 185 290.00 | 246 830.00 | | 185 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 294.00 | 168 460.00 | | 153 294.00 |
DL TOTAL (I) | 735 963.00 | 812 669.00 | | 735 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 987.00 | 190 884.00 | | 33 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 629.00 | 193 262.00 | | 193 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 591.00 | 422 750.00 | | 299 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 228.00 | 295 081.00 | | 281 228.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 221.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 603.00 | 1 102 198.00 | | 810 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 566.00 | 1 914 867.00 | | 1 546 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 331.00 | 1 088 897.00 | | 791 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 125.00 | | 2 910 125.00 | 2 910 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 125.00 | | 2 910 125.00 | 2 910 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 485.00 | 18 104.00 | | 12 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 5 405.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 814.00 | 5 405.00 | | 7 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 7 059.00 | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | 7 059.00 | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -1 654.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 575.00 | 69 029.00 | | 47 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 463.00 | 2 392 200.00 | | 2 930 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 169.00 | 2 223 740.00 | | 2 777 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 294.00 | 168 460.00 | | 153 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 858.00 | | 41 937.00 | 400 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 385.00 | 426 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 385.00 | 235 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 260.00 | | 41 937.00 | 210 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 634.00 | 46 301.00 | 11 968.00 | 142 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 130.00 | 46 301.00 | 11 968.00 | 138 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 591.00 | 299 591.00 | | 299 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 799 725.00 | 799 725.00 | | 799 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VC Groupe et associés | 138 684.00 | 138 684.00 | | 138 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 498.00 | 14 225.00 | 19 272.00 | 33 498.00 |
VI Groupe et associés | 193 629.00 | 193 629.00 | | 193 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 041.00 | 974 474.00 | 3 567.00 | 978 041.00 |
VW T.V.A. | 221 386.00 | 221 386.00 | | 221 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 603.00 | 791 331.00 | 19 272.00 | 810 603.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |