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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 181 765.00 | | 181 765.00 | 181 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 503.00 | 33 920.00 | 16 583.00 | 50 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 757.00 | 104 210.00 | 55 547.00 | 159 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 858.00 | 142 634.00 | 258 225.00 | 400 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 609.00 | | 1 188 609.00 | 1 188 609.00 |
BZ Autres créances | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
CF Disponibilités | 263 084.00 | | 263 084.00 | 263 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 643.00 | | 1 656 643.00 | 1 656 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 501.00 | 142 634.00 | 1 914 867.00 | 2 057 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 246 830.00 | 353 777.00 | | 246 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 460.00 | 223 053.00 | | 168 460.00 |
DL TOTAL (I) | 812 669.00 | 974 209.00 | | 812 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 884.00 | 51 777.00 | | 190 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 262.00 | 7 950.00 | | 193 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 750.00 | 260 366.00 | | 422 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 081.00 | 249 863.00 | | 295 081.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 895.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 198.00 | 570 851.00 | | 1 102 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 867.00 | 1 545 060.00 | | 1 914 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 897.00 | 542 043.00 | | 1 088 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 366.00 | 6 220.00 | 2 368 586.00 | 2 362 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 366.00 | 6 220.00 | 2 368 586.00 | 2 362 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 337.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 104.00 | 14 070.00 | | 18 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | 17 822.00 | | 5 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | 17 822.00 | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | 25 246.00 | | 7 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | 25 246.00 | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -7 424.00 | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 029.00 | 91 125.00 | | 69 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 200.00 | 2 242 530.00 | | 2 392 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 740.00 | 2 019 477.00 | | 2 223 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 460.00 | 223 053.00 | | 168 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 331.00 | | 7 527.00 | 393 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 733.00 | | 7 527.00 | 202 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 297.00 | 35 337.00 | | 107 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 205.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 998.00 | 35 132.00 | | 102 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 750.00 | 422 750.00 | | 422 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 609.00 | | | 1 188 609.00 |
VB T. V. A. | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VC Groupe et associés | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 494.00 | 27 194.00 | 13 301.00 | 40 494.00 |
VI Groupe et associés | 193 262.00 | 193 262.00 | | 193 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VP Divers | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 223.00 | 1 266 119.00 | 67 104.00 | 1 333 223.00 |
VW T.V.A. | 250 953.00 | 250 953.00 | | 250 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 198.00 | 1 088 897.00 | 13 301.00 | 1 102 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 927.00 | 19 311.00 | | 29 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 640.00 | 19 787.00 | | 22 640.00 |
ST Autres comptes | 87 631.00 | 96 506.00 | | 87 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 793.00 | 89 127.00 | | 93 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 297 552.00 | 114 400.00 | | 297 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 433.00 | 441 630.00 | | 359 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 559.00 | 8 332.00 | | 8 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 486.00 | 27 643.00 | | 38 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 295.00 | 467 993.00 | | 448 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 689.00 | 191 254.00 | | 260 689.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 051.00 | 761 451.00 | | 861 051.00 |