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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 181 765.00 | | 181 765.00 | 181 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 074.00 | 51 709.00 | 20 366.00 | 72 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 166.00 | 130 515.00 | 42 651.00 | 173 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 777.00 | 186 728.00 | 250 049.00 | 436 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 031.00 | | 715 031.00 | 715 031.00 |
BZ Autres créances | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CF Disponibilités | 1 041 737.00 | | 1 041 737.00 | 1 041 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 482.00 | | 1 896 482.00 | 1 896 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 259.00 | 186 728.00 | 2 146 531.00 | 2 333 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 210 380.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 109 835.00 | 190 898.00 | | 109 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 542.00 | -291 443.00 | | 291 542.00 |
DL TOTAL (I) | 588 377.00 | 296 835.00 | | 588 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 960.00 | 656 917.00 | | 945 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 275.00 | 208 160.00 | | 118 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 694.00 | 4 037.00 | | 93 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 572.00 | 125 419.00 | | 191 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 917.00 | 176 019.00 | | 192 917.00 |
EA Autres dettes | 15 736.00 | 3 561.00 | | 15 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 154.00 | 1 174 113.00 | | 1 558 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 531.00 | 1 470 949.00 | | 2 146 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 710.00 | 1 139 718.00 | | 729 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 614.00 | | 17 259.00 | 461 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 096.00 | 436 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 325.00 | 245 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 007.00 | | 15 559.00 | 271 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | 1 700.00 | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 287.00 | 26 343.00 | 20 902.00 | 181 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 783.00 | 26 343.00 | 20 902.00 | 176 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 572.00 | 191 572.00 | | 191 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 715 031.00 | 715 031.00 | | 715 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 350.00 | 116 906.00 | 756 030.00 | 945 350.00 |
VI Groupe et associés | 118 275.00 | 118 275.00 | | 118 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 641.00 | | | 912 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 838.00 | 768 571.00 | 5 267.00 | 773 838.00 |
VW T.V.A. | 164 073.00 | 164 073.00 | | 164 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 461.00 | 636 016.00 | 756 030.00 | 1 464 461.00 |