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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 181 765.00 | | 181 765.00 | 181 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 311.00 | 52 564.00 | 18 747.00 | 71 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 430.00 | 149 081.00 | 22 349.00 | 171 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 340.00 | 206 150.00 | 227 190.00 | 433 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 456.00 | | 708 456.00 | 708 456.00 |
BZ Autres créances | 132 024.00 | | 132 024.00 | 132 024.00 |
CF Disponibilités | 442 544.00 | | 442 544.00 | 442 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 977.00 | | 1 375 977.00 | 1 375 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 316.00 | 206 150.00 | 1 603 167.00 | 1 809 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 48 583.00 | 185 290.00 | | 48 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 315.00 | 153 294.00 | | 252 315.00 |
DL TOTAL (I) | 698 278.00 | 735 963.00 | | 698 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 773.00 | 33 987.00 | | 19 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 620.00 | 193 629.00 | | 243 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 160.00 | 299 591.00 | | 365 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 606.00 | 281 228.00 | | 249 606.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 2 167.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 889.00 | 810 603.00 | | 904 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 167.00 | 1 546 566.00 | | 1 603 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 410.00 | | 6 930.00 | 426 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 812.00 | | 6 930.00 | 235 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 967.00 | 29 183.00 | | 176 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 463.00 | 29 183.00 | | 172 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 160.00 | 365 160.00 | | 365 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 708 456.00 | 708 456.00 | | 708 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
VC Groupe et associés | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 272.00 | 10 442.00 | 8 831.00 | 19 272.00 |
VI Groupe et associés | 243 620.00 | 243 620.00 | | 243 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 394.00 | 843 827.00 | 3 567.00 | 847 394.00 |
VW T.V.A. | 216 910.00 | 216 910.00 | | 216 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 088.00 | 871 258.00 | 8 831.00 | 880 088.00 |