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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 742.00 | 4 144.00 | 4 598.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742.00 | 4 144.00 | 4 598.00 | 8 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 232.00 | 3 862.00 | 1 353 370.00 | 1 357 232.00 |
BZ Autres créances | 387 461.00 | | 387 461.00 | 387 461.00 |
CF Disponibilités | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 489.00 | 3 862.00 | 1 796 627.00 | 1 800 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 231.00 | 8 007.00 | 1 801 224.00 | 1 809 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 675.00 | 275 085.00 | | 2 675.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | -2 954.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 831.00 | 30 554.00 | | 58 831.00 |
DL TOTAL (I) | 501 518.00 | 742 685.00 | | 501 518.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 672.00 | 408 544.00 | | 414 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 156.00 | 808 648.00 | | 484 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 264.00 | 354 698.00 | | 380 264.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 300.00 | | 2 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 708.00 | 1 572 287.00 | | 1 284 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 224.00 | 2 314 973.00 | | 1 801 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 708.00 | 1 572 287.00 | | 1 284 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 520.00 | 3 639.00 | 9 014.00 | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 520.00 | 3 639.00 | 9 014.00 | 9 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 288.00 | 417 288.00 | | 417 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 461.00 | | | 387 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 669.00 | 1 745 669.00 | | 1 745 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 708.00 | 1 284 708.00 | | 1 284 708.00 |