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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 469.00 | 24 739.00 | 221 730.00 | 246 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 469.00 | 24 739.00 | 221 730.00 | 246 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 837.00 | 3 962.00 | 430 875.00 | 434 837.00 |
BZ Autres créances | 200 623.00 | | 200 623.00 | 200 623.00 |
CF Disponibilités | 199 421.00 | | 199 421.00 | 199 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 457.00 | 3 962.00 | 831 496.00 | 835 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 925.00 | 28 701.00 | 1 053 225.00 | 1 081 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 222.00 | 96 508.00 | | 6 222.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 002.00 | 59 714.00 | | 76 002.00 |
DL TOTAL (I) | 522 225.00 | 596 223.00 | | 522 225.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 3 622.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 405.00 | 277 221.00 | | 285 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 585.00 | 324 744.00 | | 229 585.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | 10.00 | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 000.00 | 605 597.00 | | 526 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 225.00 | 1 206 820.00 | | 1 053 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 000.00 | 605 597.00 | | 526 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 742.00 | | 246 469.00 | 8 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 246 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 742.00 | 246 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | | 246 469.00 | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 787.00 | 25 694.00 | 8 742.00 | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | 25 694.00 | 8 742.00 | 7 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 405.00 | 285 405.00 | | 285 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 434 837.00 | 434 837.00 | | 434 837.00 |
VP Divers | 200 623.00 | 124 460.00 | 76 163.00 | 200 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 585.00 | 229 585.00 | | 229 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 036.00 | 559 873.00 | 76 163.00 | 636 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |