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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 809.00 | 85 703.00 | 305 106.00 | 390 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 809.00 | 85 703.00 | 305 106.00 | 390 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 680.00 | 16 358.00 | 428 322.00 | 444 680.00 |
BZ Autres créances | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
CF Disponibilités | 191 717.00 | | 191 717.00 | 191 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 578.00 | 16 358.00 | 784 220.00 | 800 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 387.00 | 102 061.00 | 1 089 326.00 | 1 191 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 82 224.00 | 6 222.00 | | 82 224.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 858.00 | 76 002.00 | | 50 858.00 |
DL TOTAL (I) | 573 083.00 | 522 225.00 | | 573 083.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 490.00 | 285 405.00 | | 246 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 862.00 | 229 585.00 | | 187 862.00 |
EA Autres dettes | 76 891.00 | 7 330.00 | | 76 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 243.00 | 526 000.00 | | 511 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 326.00 | 1 053 225.00 | | 1 089 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 243.00 | 526 000.00 | | 511 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 739.00 | 60 964.00 | | 24 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | 60 964.00 | | 24 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | 12 396.00 | | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | 12 396.00 | | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 962.00 | 12 396.00 | | 8 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 490.00 | 246 490.00 | | 246 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
UX Autres créances clients | 425 304.00 | 425 304.00 | | 425 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VB T. V. A. | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VC Groupe et associés | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 861.00 | 608 861.00 | | 608 861.00 |
VW T.V.A. | 97 537.00 | 97 537.00 | | 97 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 243.00 | 511 243.00 | | 511 243.00 |