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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 434.00 | 183 652.00 | 208 782.00 | 392 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 434.00 | 183 652.00 | 208 782.00 | 392 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 417.00 | 16 155.00 | 591 261.00 | 607 417.00 |
BZ Autres créances | 195 116.00 | | 195 116.00 | 195 116.00 |
CF Disponibilités | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 711.00 | 16 155.00 | 845 555.00 | 861 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 144.00 | 199 807.00 | 1 054 337.00 | 1 254 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 133 082.00 | 82 224.00 | | 133 082.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 723.00 | 50 858.00 | | 43 723.00 |
DL TOTAL (I) | 616 806.00 | 573 083.00 | | 616 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 537.00 | 246 490.00 | | 210 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 249.00 | 187 862.00 | | 223 249.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 76 891.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 531.00 | 511 243.00 | | 437 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 337.00 | 1 089 326.00 | | 1 054 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 531.00 | 511 243.00 | | 437 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 809.00 | | 1 625.00 | 390 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 809.00 | | 1 625.00 | 390 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 703.00 | 97 949.00 | | 85 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 703.00 | 97 949.00 | | 85 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 358.00 | | 203.00 | 16 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 358.00 | | 203.00 | 16 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 358.00 | | 5 203.00 | 21 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 537.00 | 210 537.00 | | 210 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 588 041.00 | 588 041.00 | | 588 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VB T. V. A. | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VC Groupe et associés | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 190.00 | 806 190.00 | | 806 190.00 |
VW T.V.A. | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 531.00 | 437 531.00 | | 437 531.00 |