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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 788.00 | 293 994.00 | 271 793.00 | 565 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 408.00 | 293 994.00 | 277 413.00 | 571 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 980.00 | 15 066.00 | 731 914.00 | 746 980.00 |
BZ Autres créances | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CF Disponibilités | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 823.00 | 15 066.00 | 838 757.00 | 853 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 230.00 | 309 060.00 | 1 116 170.00 | 1 425 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 176 805.00 | 133 082.00 | | 176 805.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 643.00 | 43 723.00 | | 43 643.00 |
DL TOTAL (I) | 660 450.00 | 616 806.00 | | 660 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 810.00 | 210 537.00 | | 139 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 653.00 | 223 249.00 | | 246 653.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 3 745.00 | | 1 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 721.00 | 437 531.00 | | 455 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 170.00 | 1 054 337.00 | | 1 116 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 721.00 | 437 531.00 | | 455 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 434.00 | | 178 974.00 | 392 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 434.00 | | 178 974.00 | 392 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 652.00 | 110 342.00 | | 183 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 652.00 | 110 342.00 | | 183 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 155.00 | | 1 090.00 | 16 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 155.00 | | 1 090.00 | 16 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 155.00 | | 1 090.00 | 16 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 810.00 | 139 810.00 | | 139 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 728 487.00 | 728 487.00 | | 728 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VB T. V. A. | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VI Groupe et associés | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 789.00 | 819 789.00 | | 819 789.00 |
VW T.V.A. | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 721.00 | 455 721.00 | | 455 721.00 |