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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
AH Fonds commercial | 920 040.00 | | 920 040.00 | 920 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 287.00 | 375 676.00 | 82 611.00 | 458 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 713.00 | 309 656.00 | 159 058.00 | 468 713.00 |
BF Prêts | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 645.00 | 691 455.00 | 1 214 191.00 | 1 905 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 724.00 | | 285 724.00 | 285 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 776.00 | 160 835.00 | 1 578 941.00 | 1 739 776.00 |
BZ Autres créances | 336 858.00 | | 336 858.00 | 336 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 948.00 | 160 835.00 | 2 269 113.00 | 2 429 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 593.00 | 852 289.00 | 3 483 304.00 | 4 335 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 685.00 | | | 512 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 725.00 | 11 215.00 | | 12 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 815.00 | 51 510.00 | | -122 815.00 |
DK Provisions réglementées | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 172.00 | 282 725.00 | | 1 432 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 963.00 | 12 817.00 | | 8 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 963.00 | 12 817.00 | | 8 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 751.00 | 206 528.00 | | 268 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 650.00 | 479 692.00 | | 808 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 214.00 | 305 108.00 | | 819 214.00 |
EA Autres dettes | 145 554.00 | 1 297.00 | | 145 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 169.00 | 1 077 637.00 | | 2 042 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 304.00 | 1 373 179.00 | | 3 483 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 169.00 | 1 052 659.00 | | 2 042 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 439.00 | 151 850.00 | | 66 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
FD Production vendue biens | 6 003 808.00 | | 6 003 808.00 | 6 003 808.00 |
FG Production vendue services | -4 063.00 | | -4 063.00 | -4 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 745.00 | | 5 999 745.00 | 5 999 745.00 |
FM Production stockée | | | -42 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 217 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 671.00 | 15 114.00 | | 57 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 559.00 | 4 619.00 | | 33 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 690.00 | 4 619.00 | | 123 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 242.00 | 4 249.00 | | 143 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 145.00 | 9 544.00 | | 6 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 556.00 | 13 794.00 | | 149 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 866.00 | -9 175.00 | | -25 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 725.00 | 3 121 441.00 | | 6 209 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 540.00 | 3 069 931.00 | | 6 332 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 815.00 | 51 510.00 | | -122 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 100.00 | | 2 883 853.00 | 492 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314 685.00 | 52 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470 307.00 | 1 905 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 622.00 | 927 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 368.00 | | 855 795.00 | 70 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 363.00 | | 681 259.00 | 401 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 369.00 | | 1 346 798.00 | 20 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 293.00 | 480 638.00 | 149 477.00 | 360 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 4 357.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 527.00 | 476 282.00 | 149 477.00 | 358 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 005.00 | 169.00 | 2 596.00 | 12 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 817.00 | 8 963.00 | 12 817.00 | 12 817.00 |
6T Sur comptes clients | 164 267.00 | 6 883.00 | 10 316.00 | 164 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 267.00 | 6 883.00 | 10 316.00 | 164 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 090.00 | 16 016.00 | 25 729.00 | 189 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 847.00 | 23 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169.00 | 2 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 650.00 | 808 650.00 | | 808 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 955.00 | 170 955.00 | | 170 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 554.00 | 145 554.00 | | 145 554.00 |
UP Prêts | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 356.00 | | | 1 553 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 420.00 | | | 186 420.00 |
VB T. V. A. | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
VC Groupe et associés | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 751.00 | 102 483.00 | 128 359.00 | 268 751.00 |
VI Groupe et associés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 513.00 | 2 160 513.00 | | 2 160 513.00 |
VW T.V.A. | 499 886.00 | 499 886.00 | | 499 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 169.00 | 1 875 900.00 | 128 359.00 | 2 042 169.00 |