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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 3 026.00 | 3 944.00 | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 920 040.00 | | 920 040.00 | 920 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 046.00 | 389 957.00 | 37 089.00 | 427 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 163.00 | 213 929.00 | 90 234.00 | 304 163.00 |
BF Prêts | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 059.00 | 606 913.00 | 1 142 146.00 | 1 749 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 215.00 | 3 241.00 | 94 974.00 | 98 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 065.00 | 135 695.00 | 862 370.00 | 998 065.00 |
BZ Autres créances | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 459.00 | 138 936.00 | 1 209 524.00 | 1 348 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 518.00 | 745 848.00 | 2 351 670.00 | 3 097 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DG Autres réserves | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 138.00 | | | -247 138.00 |
DK Provisions réglementées | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 851 270.00 | | | 851 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 081.00 | | | 342 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 946.00 | | | 500 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 359.00 | | | 413 359.00 |
EA Autres dettes | 238 862.00 | | | 238 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 248.00 | | | 1 495 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 670.00 | | | 2 351 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 248.00 | | | 1 495 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 858.00 | | | 216 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 661.00 | | 23 200.00 | 1 808 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 802.00 | 1 749 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 123.00 | 927 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 679.00 | 731 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 121.00 | | 2 012.00 | 931 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 875.00 | | 21 013.00 | 786 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 665.00 | | 174.00 | 90 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 509.00 | 36 741.00 | 77 337.00 | 647 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | 1 714.00 | 6 123.00 | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 074.00 | 35 027.00 | 71 215.00 | 640 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 013.00 | | 900.00 | 5 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 868.00 | 3 241.00 | 7 868.00 | 7 868.00 |
6T Sur comptes clients | 135 402.00 | 293.00 | | 135 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 270.00 | 3 534.00 | 7 868.00 | 143 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 435.00 | 3 534.00 | 8 768.00 | 153 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 946.00 | 500 946.00 | | 500 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 347.00 | 161 347.00 | | 161 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 862.00 | 238 862.00 | | 238 862.00 |
UP Prêts | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
UX Autres créances clients | 835 793.00 | 835 793.00 | | 835 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 272.00 | 162 272.00 | | 162 272.00 |
VB T. V. A. | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VC Groupe et associés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 081.00 | 342 081.00 | | 342 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 955.00 | 1 166 116.00 | 90 839.00 | 1 256 955.00 |
VW T.V.A. | 232 101.00 | 232 101.00 | | 232 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 248.00 | 1 495 248.00 | | 1 495 248.00 |