| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 5 350.00 | 1 621.00 | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 920 040.00 | | 920 040.00 | 920 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 719.00 | 406 048.00 | 25 671.00 | 431 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 056.00 | 233 697.00 | 74 359.00 | 308 056.00 |
BF Prêts | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 586.00 | 645 095.00 | 1 062 491.00 | 1 707 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 690.00 | 4 710.00 | 140 980.00 | 145 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 794.00 | 135 695.00 | 886 100.00 | 1 021 794.00 |
BZ Autres créances | 148 862.00 | | 148 862.00 | 148 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 242.00 | 140 405.00 | 1 341 838.00 | 1 482 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 828.00 | 785 499.00 | 2 404 329.00 | 3 189 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DG Autres réserves | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
DH Report à nouveau | -247 138.00 | | | -247 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DK Provisions réglementées | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 854 805.00 | | | 854 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 424.00 | | | 341 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 458.00 | | | 618 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 999.00 | | | 329 999.00 |
EA Autres dettes | 259 408.00 | | | 259 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 523.00 | | | 1 549 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 329.00 | | | 2 404 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 658.00 | | | 1 508 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 607.00 | | | 174 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 059.00 | | 18 746.00 | 1 749 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 40 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 219.00 | 1 707 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 739 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 011.00 | | | 927 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 209.00 | | 8 786.00 | 731 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 839.00 | | 9 960.00 | 90 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 913.00 | 38 402.00 | 219.00 | 606 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 2 323.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 886.00 | 36 078.00 | 219.00 | 603 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 113.00 | | 900.00 | 4 113.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 241.00 | 1 469.00 | | 3 241.00 |
6T Sur comptes clients | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 936.00 | 1 469.00 | | 138 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 201.00 | 1 469.00 | 6 052.00 | 148 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | 5 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 458.00 | 618 458.00 | | 618 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 408.00 | 259 408.00 | | 259 408.00 |
UP Prêts | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 859 522.00 | 859 522.00 | | 859 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 272.00 | 162 272.00 | | 162 272.00 |
VB T. V. A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VC Groupe et associés | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 424.00 | 300 559.00 | 40 865.00 | 341 424.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 215.00 | 1 200 415.00 | 40 799.00 | 1 241 215.00 |
VW T.V.A. | 148 667.00 | 148 667.00 | | 148 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 523.00 | 1 508 658.00 | 40 865.00 | 1 549 523.00 |