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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 515.00 | 225.00 | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 920 040.00 | | 920 040.00 | 920 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 056.00 | 288 189.00 | 20 868.00 | 309 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 906.00 | 221 843.00 | 17 063.00 | 238 906.00 |
BF Prêts | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 675.00 | 517 547.00 | 1 006 128.00 | 1 523 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 661.00 | 2 332.00 | 70 329.00 | 72 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 566.00 | 16 821.00 | 705 745.00 | 722 566.00 |
BZ Autres créances | 269 327.00 | | 269 327.00 | 269 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 735.00 | 19 153.00 | 1 206 582.00 | 1 225 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 410.00 | 536 700.00 | 2 212 709.00 | 2 749 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DG Autres réserves | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
DH Report à nouveau | -840 772.00 | | | -840 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
DL TOTAL (I) | 321 499.00 | | | 321 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 666.00 | | | 908 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 767.00 | | | 204 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 710.00 | | | 317 710.00 |
EA Autres dettes | 397 871.00 | | | 397 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 411.00 | | | 1 844 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 709.00 | | | 2 212 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 282.00 | | | 1 044 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 402.00 | | 2 272.00 | 1 521 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 781.00 | | | 927 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 876.00 | | 2 087.00 | 545 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 746.00 | | 185.00 | 47 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 802.00 | 24 744.00 | | 492 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 4 326.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 613.00 | 20 419.00 | | 489 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 1 668.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 069.00 | 2 752.00 | | 14 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 069.00 | 2 752.00 | 1 668.00 | 18 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 069.00 | 49 552.00 | 1 668.00 | 18 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 552.00 | 1 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 160.00 | 156 655.00 | 449 103.00 | 905 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 871.00 | 346 247.00 | 51 624.00 | 397 871.00 |
UP Prêts | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 722 566.00 | 722 566.00 | | 722 566.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VC Groupe et associés | 176 426.00 | 176 426.00 | | 176 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 456.00 | 1 023 525.00 | 47 931.00 | 1 071 456.00 |
VW T.V.A. | 142 535.00 | 142 535.00 | | 142 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 411.00 | 1 044 282.00 | 500 727.00 | 1 844 411.00 |