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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 081.00 | 7 435.00 | 3 646.00 | 11 081.00 |
AH Fonds commercial | 920 040.00 | | 920 040.00 | 920 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 429.00 | 409 449.00 | 39 980.00 | 449 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 446.00 | 230 625.00 | 106 820.00 | 337 446.00 |
BF Prêts | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 661.00 | 647 509.00 | 1 161 152.00 | 1 808 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 815.00 | 7 868.00 | 90 947.00 | 98 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 476.00 | 135 402.00 | 999 074.00 | 1 134 476.00 |
BZ Autres créances | 197 066.00 | | 197 066.00 | 197 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 195.00 | 143 270.00 | 1 435 925.00 | 1 579 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 856.00 | 790 779.00 | 2 597 077.00 | 3 387 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 208.00 | | | 228 208.00 |
DK Provisions réglementées | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 307.00 | | | 1 299 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 871.00 | | | 578 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 526.00 | | | 487 526.00 |
EA Autres dettes | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 618.00 | | | 1 292 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 077.00 | | | 2 597 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 488.00 | | | 1 221 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
FG Production vendue services | 4 102 283.00 | | 4 102 283.00 | 4 102 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 313.00 | | 4 119 313.00 | 4 119 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 273 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 836.00 | | | 4 278 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 628.00 | | | 4 050 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 208.00 | | | 228 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 280.00 | | 19 285.00 | 1 792 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 1 808 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 904.00 | 786 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 163.00 | | 4 958.00 | 926 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 478.00 | | 8 301.00 | 781 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 638.00 | | 6 027.00 | 84 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 957.00 | 37 653.00 | 101.00 | 609 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 1 312.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 834.00 | 36 341.00 | 101.00 | 603 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 914.00 | | 900.00 | 5 914.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 782.00 | 3 370.00 | | 1 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 868.00 | | |
6T Sur comptes clients | 185 691.00 | 47 591.00 | 97 880.00 | 185 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 691.00 | 55 459.00 | 97 880.00 | 185 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 387.00 | 58 829.00 | 98 780.00 | 193 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 829.00 | 97 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 871.00 | 578 871.00 | | 578 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 186.00 | 121 186.00 | | 121 186.00 |
UP Prêts | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
UX Autres créances clients | 972 555.00 | | | 972 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 921.00 | | | 161 921.00 |
VB T. V. A. | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VC Groupe et associés | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 035.00 | 33 905.00 | 71 129.00 | 105 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 983.00 | 1 371 318.00 | 90 665.00 | 1 461 983.00 |
VW T.V.A. | 315 945.00 | 315 945.00 | | 315 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 618.00 | 1 221 488.00 | 71 129.00 | 1 292 618.00 |