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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 987.00 | 3 972.00 | 1 015.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 959.00 | 36 301.00 | 55 658.00 | 91 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 241.00 | 41 942.00 | 75 299.00 | 117 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BP En cours de production de services | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 948.00 | | 210 948.00 | 210 948.00 |
CF Disponibilités | 393 758.00 | | 393 758.00 | 393 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 612.00 | | 651 612.00 | 651 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 853.00 | 41 942.00 | 726 911.00 | 768 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 251.00 | 407 915.00 | | 318 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 204.00 | -89 664.00 | | 123 204.00 |
DL TOTAL (I) | 485 455.00 | 362 251.00 | | 485 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 589.00 | | 28 091.00 |
EA Autres dettes | 122 107.00 | 144 214.00 | | 122 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 456.00 | 232 960.00 | | 241 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 911.00 | 595 211.00 | | 726 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 107.00 | 122 107.00 | | 122 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 219.00 | 240 593.00 | 18 626.00 | 259 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 456.00 | 241 456.00 | | 241 456.00 |