| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 1 855.00 | 814.00 | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 967.00 | 5 274.00 | 3 693.00 | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 910.00 | 53 510.00 | 39 399.00 | 92 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 172.00 | 60 640.00 | 62 532.00 | 123 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BP En cours de production de services | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 447.00 | | 229 447.00 | 229 447.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CF Disponibilités | 412 235.00 | | 412 235.00 | 412 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 593.00 | | 726 593.00 | 726 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 765.00 | 60 640.00 | 789 125.00 | 849 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 455.00 | 318 251.00 | | 441 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 106.00 | 123 204.00 | | 78 106.00 |
DL TOTAL (I) | 563 562.00 | 485 455.00 | | 563 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 070.00 | 28 091.00 | | 47 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 460.00 | 91 257.00 | | 77 460.00 |
EA Autres dettes | 101 033.00 | 122 107.00 | | 101 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 563.00 | 241 456.00 | | 225 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 125.00 | 726 911.00 | | 789 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 057.00 | | 775 057.00 | 775 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 057.00 | | 775 057.00 | 775 057.00 |
FM Production stockée | | | 19 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 224.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | 14 000.00 | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 3 305.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 18 525.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 081.00 | -4 525.00 | | 5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 424.00 | 3 222.00 | | 24 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 555.00 | 980 266.00 | | 808 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 449.00 | 857 062.00 | | 730 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 106.00 | 123 204.00 | | 78 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 213.00 | 267 588.00 | 18 626.00 | 286 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 563.00 | 225 563.00 | | 225 563.00 |