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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 551.00 | 8 124.00 | 4 426.00 | 12 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 091.00 | 95 052.00 | 42 039.00 | 137 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 774.00 | 105 845.00 | 64 928.00 | 170 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 724.00 | | 166 724.00 | 166 724.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 314 044.00 | | 314 044.00 | 314 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 407.00 | | 517 407.00 | 517 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 181.00 | 105 845.00 | 582 335.00 | 688 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 819.00 | 519 562.00 | | 498 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 363.00 | -20 743.00 | | -58 363.00 |
DL TOTAL (I) | 484 456.00 | 542 819.00 | | 484 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 491.00 | 36 320.00 | | 30 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 904.00 | 60 908.00 | | 62 904.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 78 724.00 | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 880.00 | 175 952.00 | | 97 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 335.00 | 718 771.00 | | 582 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 694.00 | 28 152.00 | | 77 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 025.00 | 28 152.00 | | 75 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 879.00 | 188 879.00 | | 188 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 342.00 | 188 879.00 | 18 463.00 | 207 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |