| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 551.00 | 9 517.00 | 3 033.00 | 12 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 091.00 | 121 188.00 | 15 902.00 | 137 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 945.00 | 133 375.00 | 37 570.00 | 170 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BP En cours de production de services | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 011.00 | 710.00 | 163 301.00 | 164 011.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 433 413.00 | | 433 413.00 | 433 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 044.00 | 710.00 | 630 334.00 | 631 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 989.00 | 134 085.00 | 667 904.00 | 801 989.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 456.00 | 498 819.00 | | 440 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 712.00 | -58 363.00 | | -17 712.00 |
DL TOTAL (I) | 466 744.00 | 484 456.00 | | 466 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 954.00 | 742.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 30 491.00 | | 20 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 741.00 | 62 904.00 | | 73 741.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 3 743.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 160.00 | 97 880.00 | | 201 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 904.00 | 582 335.00 | | 667 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 845.00 | 27 529.00 | | 105 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 176.00 | 27 529.00 | | 103 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 038.00 | 186 038.00 | | 186 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 623.00 | 186 038.00 | 18 584.00 | 204 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 206.00 | 199 206.00 | | 199 206.00 |