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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 441.00 | 6 550.00 | 4 891.00 | 11 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 491.00 | 68 475.00 | 51 016.00 | 119 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 478.00 | 77 694.00 | 75 784.00 | 153 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BP En cours de production de services | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 123.00 | | 165 123.00 | 165 123.00 |
BZ Autres créances | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CF Disponibilités | 384 860.00 | | 384 860.00 | 384 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 987.00 | | 642 987.00 | 642 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 464.00 | 77 694.00 | 718 771.00 | 796 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 562.00 | 441 455.00 | | 519 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 743.00 | 78 106.00 | | -20 743.00 |
DL TOTAL (I) | 542 819.00 | 563 562.00 | | 542 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 47 070.00 | | 36 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 908.00 | 77 460.00 | | 60 908.00 |
EA Autres dettes | 78 724.00 | 101 033.00 | | 78 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 952.00 | 225 563.00 | | 175 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 771.00 | 789 125.00 | | 718 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 356.00 | | 874 356.00 | 874 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 356.00 | | 874 356.00 | 874 356.00 |
FM Production stockée | | | -11 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 342.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | 8.00 | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 920.00 | 8 125.00 | | 20 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 3 044.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 265.00 | 3 044.00 | | 16 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | 5 081.00 | | 4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 24 424.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 873.00 | 808 555.00 | | 891 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 616.00 | 730 449.00 | | 912 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 743.00 | 78 106.00 | | -20 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 785.00 | 211 908.00 | 19 877.00 | 231 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |