| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 796.00 | 40 479.00 | 14 316.00 | 54 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 631.00 | | 1 062 631.00 | 1 062 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
AN Terrains | 45 452.00 | 8 809.00 | 36 643.00 | 45 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 847.00 | 255 022.00 | 65 824.00 | 320 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 933.00 | 1 494 454.00 | 596 478.00 | 2 090 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 391.00 | 1 809 028.00 | 2 269 363.00 | 4 078 391.00 |
BT Marchandises | 1 116 243.00 | 38 984.00 | 1 077 258.00 | 1 116 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 752.00 | 123 732.00 | 1 217 020.00 | 1 340 752.00 |
BZ Autres créances | 608 226.00 | | 608 226.00 | 608 226.00 |
CF Disponibilités | 218 680.00 | | 218 680.00 | 218 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 531.00 | | 109 531.00 | 109 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 155.00 | 162 717.00 | 3 273 437.00 | 3 436 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 546.00 | 1 971 745.00 | 5 542 800.00 | 7 514 546.00 |
CU Autres participations | 391 975.00 | | 391 975.00 | 391 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100.00 | 137.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 645 862.00 | 2 439 714.00 | | 2 645 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 637.00 | 306 148.00 | | 307 637.00 |
DK Provisions réglementées | 15 146.00 | 15 102.00 | | 15 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 745.00 | 2 805 101.00 | | 3 015 745.00 |
DP Provisions pour risques | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 760.00 | 632 003.00 | | 691 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 165 865.00 | | 4 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 940.00 | 375 791.00 | | 434 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 478.00 | 673 423.00 | | 570 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 387.00 | 624 540.00 | | 577 387.00 |
EA Autres dettes | 228 949.00 | 257 038.00 | | 228 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 508 196.00 | 2 736 166.00 | | 2 508 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 800.00 | 5 560 126.00 | | 5 542 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 066.00 | 1 986 509.00 | | 1 664 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 693.00 | 989.00 | | 103 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 265 738.00 | | 5 265 738.00 | 5 265 738.00 |
FG Production vendue services | 4 356 693.00 | | 4 356 693.00 | 4 356 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 622 432.00 | | 9 622 432.00 | 9 622 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 722 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 4 021.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 262.00 | 239 681.00 | | 82 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999.00 | 4 200.00 | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 525.00 | 247 904.00 | | 86 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 523.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 392.00 | 223 664.00 | | 23 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044.00 | 3 313.00 | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 551.00 | 227 501.00 | | 27 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 974.00 | 20 403.00 | | 58 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 981.00 | 119 872.00 | | 54 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 683.00 | 9 805 734.00 | | 9 869 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 046.00 | 9 499 586.00 | | 9 562 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 637.00 | 306 148.00 | | 307 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 771.00 | 105 237.00 | | 141 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 875.00 | | | 3 892 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 078 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 165.00 | | | 2 208 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 460.00 | | | 638 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 387.00 | 273 966.00 | 59 325.00 | 1 594 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 342.00 | 13 398.00 | | 37 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 044.00 | 260 567.00 | 59 325.00 | 1 557 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 102.00 | 4 044.00 | 3 999.00 | 15 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 408.00 | 38 984.00 | 41 408.00 | 41 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 735.00 | 83 952.00 | 46 970.00 | 125 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 044.00 | 3 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 478.00 | 570 478.00 | | 570 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 628.00 | 233 028.00 | | 233 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 693.00 | 103 093.00 | | 103 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 000.00 | 178 877.00 | 409 189.00 | 588 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 348.00 | | | 195 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 003.00 | 2 058 510.00 | 101 492.00 | 2 160 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 255.00 | 1 664 066.00 | 409 189.00 | 2 073 255.00 |