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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 359.00 | 55 291.00 | 17 068.00 | 72 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 631.00 | | 1 062 631.00 | 1 062 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 551.00 | 11 598.00 | 5 953.00 | 17 551.00 |
AN Terrains | 45 452.00 | 15 229.00 | 30 223.00 | 45 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 830.00 | 296 277.00 | 61 553.00 | 357 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 269.00 | 1 546 758.00 | 1 118 511.00 | 2 665 269.00 |
AX Avances et acomptes | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 372.00 | | 128 372.00 | 128 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 317.00 | 1 925 153.00 | 2 837 163.00 | 4 762 317.00 |
BT Marchandises | 1 160 282.00 | 45 239.00 | 1 115 043.00 | 1 160 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 941.00 | 88 160.00 | 1 331 781.00 | 1 419 941.00 |
BZ Autres créances | 437 561.00 | | 437 561.00 | 437 561.00 |
CF Disponibilités | 801 981.00 | | 801 981.00 | 801 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 184.00 | 133 399.00 | 3 780 785.00 | 3 914 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 676 502.00 | 2 058 553.00 | 6 617 948.00 | 8 676 502.00 |
CU Autres participations | 391 975.00 | | 391 975.00 | 391 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 127 537.00 | 2 953 499.00 | | 3 127 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 011.00 | 274 037.00 | | 386 011.00 |
DK Provisions réglementées | 17 954.00 | 15 543.00 | | 17 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 603.00 | 3 290 180.00 | | 3 578 603.00 |
DP Provisions pour risques | 17 242.00 | 18 858.00 | | 17 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 242.00 | 18 858.00 | | 17 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 831.00 | 822 767.00 | | 848 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 975.00 | 18 174.00 | | 21 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 738.00 | 503 547.00 | | 540 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 393.00 | 715 816.00 | | 731 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 475.00 | 689 041.00 | | 691 475.00 |
EA Autres dettes | 187 688.00 | 290 226.00 | | 187 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 102.00 | 3 039 573.00 | | 3 022 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 948.00 | 6 348 613.00 | | 6 617 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 404.00 | 1 924 921.00 | | 1 871 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587.00 | 1 523.00 | | 1 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 713 664.00 | | 5 713 664.00 | 5 713 664.00 |
FG Production vendue services | 5 236 869.00 | 11 491.00 | 5 248 360.00 | 5 236 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 950 534.00 | 11 491.00 | 10 962 025.00 | 10 950 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 205 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 704 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 909.00 | 148.00 | | 4 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 589.00 | 85 653.00 | | 73 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 632.00 | 3 646.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 132.00 | 89 448.00 | | 80 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 120.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 257.00 | 187 378.00 | | 19 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 814.00 | 191 542.00 | | 23 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 317.00 | -102 093.00 | | 56 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 139.00 | 33 734.00 | | 138 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 301 029.00 | 10 431 791.00 | | 11 301 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 915 017.00 | 10 157 754.00 | | 10 915 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 011.00 | 274 037.00 | | 386 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 326.00 | 165 655.00 | | 184 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 716.00 | | | 4 365 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 762 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 089 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 983.00 | | | 2 696 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 648.00 | | | 532 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 087.00 | 222 557.00 | 93 491.00 | 1 796 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 285.00 | 4 942.00 | 3 338.00 | 65 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 802.00 | 217 614.00 | 90 152.00 | 1 730 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 543.00 | 4 044.00 | 1 632.00 | 15 543.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 858.00 | | 1 615.00 | 18 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 208.00 | 45 239.00 | 37 208.00 | 37 208.00 |
6T Sur comptes clients | 127 799.00 | 26 320.00 | 65 959.00 | 127 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 008.00 | 71 559.00 | 103 167.00 | 165 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 410.00 | 75 603.00 | 106 416.00 | 199 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 559.00 | 103 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 044.00 | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 393.00 | 731 393.00 | | 731 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 318.00 | 209 318.00 | | 209 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 372.00 | | 128 372.00 | 128 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 941.00 | 1 419 941.00 | | 1 419 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 244.00 | 237 284.00 | 600 159.00 | 847 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VP Divers | 437 561.00 | 437 561.00 | | 437 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 475.00 | 691 475.00 | | 691 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 453.00 | 1 919 081.00 | 128 372.00 | 2 047 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 364.00 | 1 871 404.00 | 600 159.00 | 2 481 364.00 |