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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 998.00 | 66 164.00 | 4 833.00 | 70 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 320.00 | | 1 193 320.00 | 1 193 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 381.00 | 23 760.00 | 6 621.00 | 30 381.00 |
AN Terrains | 67 929.00 | 24 352.00 | 43 577.00 | 67 929.00 |
AP Constructions | 185 771.00 | 182 210.00 | 3 560.00 | 185 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 882.00 | 339 662.00 | 46 220.00 | 385 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972 668.00 | 1 977 440.00 | 1 995 227.00 | 3 972 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 052.00 | | 144 052.00 | 144 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 574.00 | 2 613 590.00 | 4 716 983.00 | 7 330 574.00 |
BT Marchandises | 1 142 272.00 | | 1 142 272.00 | 1 142 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 754.00 | 34 340.00 | 1 660 414.00 | 1 694 754.00 |
BZ Autres créances | 454 304.00 | | 454 304.00 | 454 304.00 |
CF Disponibilités | 1 911 097.00 | | 1 911 097.00 | 1 911 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 520.00 | 34 340.00 | 5 272 180.00 | 5 306 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 094.00 | 2 647 930.00 | 9 989 163.00 | 12 637 094.00 |
CU Autres participations | 1 267 615.00 | | 1 267 615.00 | 1 267 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 756 259.00 | 3 363 549.00 | | 3 756 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 352.00 | 392 710.00 | | 758 352.00 |
DK Provisions réglementées | 3 215.00 | 20 295.00 | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 927.00 | 3 823 654.00 | | 4 564 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 250.00 | 2 338 378.00 | | 2 349 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 478.00 | 7 263.00 | | 13 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 117.00 | 466 974.00 | | 615 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 440.00 | 1 111 208.00 | | 1 164 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 971.00 | 672 740.00 | | 961 971.00 |
EA Autres dettes | 319 976.00 | 270 235.00 | | 319 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 424 235.00 | 4 866 801.00 | | 5 424 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 989 163.00 | 8 707 699.00 | | 9 989 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 004.00 | 2 924 458.00 | | 2 981 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608.00 | 1 642.00 | | 2 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 171 556.00 | | 6 171 556.00 | 6 171 556.00 |
FG Production vendue services | 6 190 328.00 | | 6 190 328.00 | 6 190 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 361 885.00 | | 12 361 885.00 | 12 361 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 601 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 499.00 | |
GE Autres charges | | | 13 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 962 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695.00 | 4 718.00 | | 4 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 931.00 | 117 672.00 | | 45 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 088.00 | 122 390.00 | | 88 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | 2 773.00 | | 5 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 394.00 | 40 928.00 | | 56 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 645.00 | 2 340.00 | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 862.00 | 46 042.00 | | 65 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 226.00 | 76 348.00 | | 22 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 167.00 | 41 107.00 | | 204 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 078 479.00 | 11 976 595.00 | | 13 078 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 320 127.00 | 11 583 885.00 | | 12 320 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 352.00 | 392 710.00 | | 758 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 766.00 | 169 027.00 | | 154 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935 242.00 | | 1 663 560.00 | 6 935 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 410.00 | 1 411 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268 229.00 | 7 330 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 060.00 | 1 294 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 759.00 | 4 624 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 326.00 | | 141 434.00 | 1 165 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983 051.00 | | 1 510 913.00 | 3 983 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 864.00 | | 11 213.00 | 1 786 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 512.00 | 397 844.00 | 291 539.00 | 2 171 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 360.00 | 10 749.00 | 10 697.00 | 80 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 151.00 | 387 095.00 | 280 842.00 | 2 091 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 295.00 | 3 140.00 | 20 220.00 | 20 295.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 537.00 | 3 140.00 | 37 462.00 | 37 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 140.00 | 37 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 440.00 | 1 164 440.00 | | 1 164 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 971.00 | 961 971.00 | | 961 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 976.00 | 319 976.00 | | 319 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 052.00 | | 144 052.00 | 144 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 754.00 | 1 694 754.00 | | 1 694 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 642.00 | 518 528.00 | 1 558 985.00 | 2 346 642.00 |
VI Groupe et associés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 093.00 | | | 250 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 304.00 | 454 304.00 | | 454 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 369.00 | 2 211 317.00 | 144 052.00 | 2 355 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 118.00 | 2 981 004.00 | 1 558 985.00 | 4 809 118.00 |