| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 393.00 | 63 380.00 | 10 013.00 | 73 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 631.00 | | 1 062 631.00 | 1 062 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 301.00 | 16 980.00 | 12 320.00 | 29 301.00 |
AN Terrains | 57 504.00 | 19 540.00 | 37 964.00 | 57 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 174.00 | 317 378.00 | 53 795.00 | 371 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978 200.00 | 1 754 232.00 | 1 223 968.00 | 2 978 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 172.00 | | 576 172.00 | 576 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 839.00 | | 132 839.00 | 132 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 935 242.00 | 2 171 512.00 | 4 763 730.00 | 6 935 242.00 |
BT Marchandises | 1 039 084.00 | 29 342.00 | 1 009 742.00 | 1 039 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 018.00 | 96 781.00 | 1 427 237.00 | 1 524 018.00 |
BZ Autres créances | 680 973.00 | | 680 973.00 | 680 973.00 |
CF Disponibilités | 711 436.00 | | 711 436.00 | 711 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 092.00 | 126 123.00 | 3 943 968.00 | 4 070 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 334.00 | 2 297 635.00 | 8 707 699.00 | 11 005 334.00 |
CU Autres participations | 1 654 025.00 | | 1 654 025.00 | 1 654 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 363 549.00 | 3 127 537.00 | | 3 363 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 710.00 | 386 011.00 | | 392 710.00 |
DK Provisions réglementées | 20 295.00 | 17 954.00 | | 20 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 654.00 | 3 578 603.00 | | 3 823 654.00 |
DP Provisions pour risques | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 378.00 | 848 831.00 | | 2 338 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263.00 | 21 975.00 | | 7 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 974.00 | 540 738.00 | | 466 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 208.00 | 731 393.00 | | 1 111 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 740.00 | 691 475.00 | | 672 740.00 |
EA Autres dettes | 270 235.00 | 187 688.00 | | 270 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 801.00 | 3 022 102.00 | | 4 866 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 707 699.00 | 6 617 948.00 | | 8 707 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 458.00 | 1 871 404.00 | | 2 924 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642.00 | 1 587.00 | | 1 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 969 764.00 | | 5 969 764.00 | 5 969 764.00 |
FG Production vendue services | 5 446 520.00 | 89 429.00 | 5 535 949.00 | 5 446 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 416 284.00 | 89 429.00 | 11 505 713.00 | 11 416 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 647 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 484 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 718.00 | 4 909.00 | | 4 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 672.00 | 73 589.00 | | 117 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 390.00 | 80 132.00 | | 122 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 513.00 | | 2 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 928.00 | 19 257.00 | | 40 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | 4 044.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 042.00 | 23 814.00 | | 46 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 348.00 | 56 317.00 | | 76 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 107.00 | 138 139.00 | | 41 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976 595.00 | 11 301 029.00 | | 11 976 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 583 885.00 | 10 915 017.00 | | 11 583 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 710.00 | 386 011.00 | | 392 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 027.00 | 184 326.00 | | 169 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 317.00 | | 2 241 905.00 | 4 762 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 786 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 980.00 | 6 935 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 680.00 | 3 983 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 542.00 | | 12 784.00 | 1 152 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 427.00 | | 961 304.00 | 3 089 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 347.00 | | 1 267 816.00 | 520 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 153.00 | 277 664.00 | 31 305.00 | 1 925 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 889.00 | 13 471.00 | | 66 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 264.00 | 264 192.00 | 31 305.00 | 1 858 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 954.00 | 2 340.00 | | 17 954.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 239.00 | 29 342.00 | 45 239.00 | 45 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 399.00 | 45 905.00 | 53 181.00 | 133 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 596.00 | 48 246.00 | 53 181.00 | 168 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 905.00 | 53 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 208.00 | 1 111 208.00 | | 1 111 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 259.00 | 276 259.00 | | 276 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 839.00 | | 132 839.00 | 132 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 018.00 | 1 524 018.00 | | 1 524 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336 736.00 | 861 367.00 | 1 154 455.00 | 2 336 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 586 382.00 | | | 1 586 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
VP Divers | 680 973.00 | 680 973.00 | | 680 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 740.00 | 672 740.00 | | 672 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 736.00 | 2 264 897.00 | 132 839.00 | 2 397 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 826.00 | 2 924 458.00 | 1 154 455.00 | 4 399 826.00 |