| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 998.00 | 69 564.00 | 1 433.00 | 70 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 320.00 | | 1 193 320.00 | 1 193 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 951.00 | 29 418.00 | 4 532.00 | 33 951.00 |
AN Terrains | 67 929.00 | 29 159.00 | 38 769.00 | 67 929.00 |
AP Constructions | 204 896.00 | 238 116.00 | -33 219.00 | 204 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 445.00 | 340 686.00 | 114 759.00 | 455 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338 362.00 | 2 265 887.00 | 2 072 474.00 | 4 338 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 980.00 | | 158 980.00 | 158 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 821 387.00 | 2 972 834.00 | 4 848 552.00 | 7 821 387.00 |
BT Marchandises | 1 174 273.00 | | 1 174 273.00 | 1 174 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 569.00 | | 199 569.00 | 199 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 623.00 | 71 667.00 | 1 573 955.00 | 1 645 623.00 |
BZ Autres créances | 530 332.00 | | 530 332.00 | 530 332.00 |
CF Disponibilités | 1 879 240.00 | | 1 879 240.00 | 1 879 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 737.00 | 71 667.00 | 5 428 070.00 | 5 499 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 124.00 | 3 044 501.00 | 10 276 623.00 | 13 321 124.00 |
CU Autres participations | 1 267 615.00 | | 1 267 615.00 | 1 267 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 314 612.00 | 3 756 259.00 | | 4 314 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 391.00 | 758 352.00 | | 657 391.00 |
DK Provisions réglementées | 5 625.00 | 3 215.00 | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 024 729.00 | 4 564 927.00 | | 5 024 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 540.00 | 2 349 250.00 | | 1 830 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 895.00 | 13 478.00 | | 17 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 128.00 | 615 117.00 | | 791 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 518.00 | 1 164 440.00 | | 1 325 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 636.00 | 961 971.00 | | 1 036 636.00 |
EA Autres dettes | 237 715.00 | 319 976.00 | | 237 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 894.00 | 5 424 235.00 | | 5 251 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 276 623.00 | 9 989 163.00 | | 10 276 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 438.00 | 2 981 004.00 | | 3 134 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 692.00 | 2 608.00 | | 2 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 228 624.00 | | 7 228 624.00 | 7 228 624.00 |
FG Production vendue services | 7 183 946.00 | | 7 183 946.00 | 7 183 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 412 571.00 | | 14 412 571.00 | 14 412 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 495 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 445 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 651 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | 4 695.00 | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 946.00 | 45 931.00 | | 65 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 956.00 | 88 088.00 | | 67 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 5 822.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 604.00 | 56 394.00 | | 48 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 410.00 | 3 645.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 249.00 | 65 862.00 | | 51 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 707.00 | 22 226.00 | | 16 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 571.00 | 62 754.00 | | 103 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 012.00 | 204 167.00 | | 235 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 715 604.00 | 13 078 479.00 | | 14 715 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 058 213.00 | 12 320 127.00 | | 14 058 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 391.00 | 758 352.00 | | 657 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 686.00 | 154 766.00 | | 94 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 574.00 | | 596 777.00 | 7 330 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | 1 426 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 965.00 | 7 821 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 832.00 | 5 096 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 700.00 | | 3 570.00 | 1 294 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 206.00 | | 577 147.00 | 4 624 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 667.00 | | 16 060.00 | 1 411 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 590.00 | 420 393.00 | 61 150.00 | 2 613 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 924.00 | 9 058.00 | | 89 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 665.00 | 411 335.00 | 61 150.00 | 2 523 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 340.00 | 50 046.00 | 12 720.00 | 34 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 340.00 | 50 046.00 | 12 720.00 | 34 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 340.00 | 50 046.00 | 12 720.00 | 34 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 046.00 | 12 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 518.00 | 1 325 518.00 | | 1 325 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 636.00 | 1 036 636.00 | | 1 036 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 500.00 | 254 500.00 | | 254 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 980.00 | | 158 980.00 | 158 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 623.00 | 1 645 623.00 | | 1 645 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 847.00 | 501 520.00 | 1 314 127.00 | 1 827 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 332.00 | 530 332.00 | | 530 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 634.00 | 2 246 654.00 | 158 980.00 | 2 405 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 765.00 | 3 134 438.00 | 1 314 127.00 | 4 460 765.00 |