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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 87 750.00 | 2 250.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 574.00 | 3 549.00 | 4 025.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 462.00 | 91 299.00 | 715 163.00 | 806 462.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 160.00 | 51 741.00 | 330 419.00 | 382 160.00 |
BZ Autres créances | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
CF Disponibilités | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 063.00 | 51 741.00 | 466 322.00 | 518 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 525.00 | 143 039.00 | 1 181 486.00 | 1 324 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 502 000.00 | 645 440.00 | | 502 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 877.00 | 38 659.00 | | 23 877.00 |
DL TOTAL (I) | 786 622.00 | 942 745.00 | | 786 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 9 342.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 928.00 | 157 802.00 | | 142 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 256.00 | 189 028.00 | | 189 256.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 3 736.00 | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 013.00 | 72 180.00 | | 62 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 863.00 | 432 088.00 | | 394 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 486.00 | 1 374 834.00 | | 1 181 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 695.00 | 435 695.00 | | 435 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 863.00 | 394 863.00 | | 394 863.00 |