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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 339.00 | 32 194.00 | 272 146.00 | 304 339.00 |
BZ Autres créances | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CF Disponibilités | 129 583.00 | | 129 583.00 | 129 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 499.00 | 32 194.00 | 466 305.00 | 498 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 387.00 | 32 194.00 | 1 175 193.00 | 1 207 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 466 934.00 | 549 865.00 | | 466 934.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 527.00 | 17 069.00 | | 42 527.00 |
DL TOTAL (I) | 770 214.00 | 827 687.00 | | 770 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 151.00 | 145 020.00 | | 184 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 446.00 | 158 492.00 | | 159 446.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 511.00 | | 3 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 143.00 | 50 364.00 | | 58 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 980.00 | 354 387.00 | | 404 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 193.00 | 1 182 074.00 | | 1 175 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 980.00 | 354 387.00 | | 404 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 462.00 | | | 716 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 574.00 | 708 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 574.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 888.00 | | | 708 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704.00 | 870.00 | 7 574.00 | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 870.00 | 7 574.00 | 6 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 151.00 | 184 151.00 | | 184 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
UX Autres créances clients | 304 339.00 | 304 339.00 | | 304 339.00 |
VP Divers | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 916.00 | 368 916.00 | | 368 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 980.00 | 404 980.00 | | 404 980.00 |