| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 990.00 | 25 789.00 | 352 202.00 | 377 990.00 |
BZ Autres créances | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
CF Disponibilités | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 168.00 | 25 789.00 | 520 379.00 | 546 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 056.00 | 25 789.00 | 1 229 267.00 | 1 255 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 485 380.00 | 554 816.00 | | 485 380.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 493.00 | 30 556.00 | | 43 493.00 |
DL TOTAL (I) | 789 617.00 | 846 124.00 | | 789 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 782.00 | 241 404.00 | | 253 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 510.00 | 174 876.00 | | 130 510.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | 1 704.00 | | 8 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 512.00 | 37 500.00 | | 46 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 650.00 | 455 484.00 | | 439 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 267.00 | 1 301 608.00 | | 1 229 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 650.00 | 455 484.00 | | 439 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 888.00 | | | 708 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 888.00 | | | 708 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 202.00 | | 414.00 | 26 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 202.00 | | 414.00 | 26 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 202.00 | | 414.00 | 26 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 782.00 | 253 782.00 | | 253 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
UX Autres créances clients | 347 089.00 | 347 089.00 | | 347 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VB T. V. A. | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 208.00 | 440 208.00 | | 440 208.00 |
VW T.V.A. | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 650.00 | 439 650.00 | | 439 650.00 |