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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 386.00 | 30 319.00 | 317 067.00 | 347 386.00 |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CF Disponibilités | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 427.00 | 30 319.00 | 367 108.00 | 397 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 315.00 | 30 319.00 | 1 075 995.00 | 1 106 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 509 461.00 | 466 934.00 | | 509 461.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355.00 | 42 527.00 | | 45 355.00 |
DL TOTAL (I) | 815 568.00 | 770 214.00 | | 815 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 615.00 | 184 151.00 | | 43 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 974.00 | 159 446.00 | | 163 974.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 3 240.00 | | 3 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 750.00 | 58 143.00 | | 49 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 427.00 | 404 980.00 | | 260 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 995.00 | 1 175 193.00 | | 1 075 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 888.00 | | | 708 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 888.00 | | | 708 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 194.00 | 932.00 | 2 807.00 | 32 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 194.00 | 932.00 | 2 807.00 | 32 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 194.00 | 932.00 | 2 807.00 | 32 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | 2 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
UX Autres créances clients | 311 269.00 | 311 269.00 | | 311 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 180.00 | 362 180.00 | | 362 180.00 |
VW T.V.A. | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 427.00 | 260 427.00 | | 260 427.00 |