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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 025.00 | 26 202.00 | 418 822.00 | 445 025.00 |
BZ Autres créances | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CF Disponibilités | 123 044.00 | | 123 044.00 | 123 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 922.00 | 26 202.00 | 592 720.00 | 618 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 810.00 | 26 202.00 | 1 301 608.00 | 1 327 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 554 816.00 | 509 461.00 | | 554 816.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 556.00 | 45 355.00 | | 30 556.00 |
DL TOTAL (I) | 846 124.00 | 815 568.00 | | 846 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 404.00 | 43 615.00 | | 241 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 876.00 | 163 974.00 | | 174 876.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 3 088.00 | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 49 750.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 484.00 | 260 427.00 | | 455 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 608.00 | 1 075 995.00 | | 1 301 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 484.00 | 260 427.00 | | 455 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 888.00 | | | 708 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 888.00 | | | 708 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 319.00 | 191.00 | 4 308.00 | 30 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 319.00 | 191.00 | 4 308.00 | 30 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 319.00 | 191.00 | 4 308.00 | 30 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 4 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 404.00 | 241 404.00 | | 241 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 413 847.00 | 413 847.00 | | 413 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VB T. V. A. | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 878.00 | 495 878.00 | | 495 878.00 |
VW T.V.A. | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 484.00 | 455 484.00 | | 455 484.00 |