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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 553.00 | 47 156.00 | 10 397.00 | 57 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 278.00 | | 557 278.00 | 557 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 169.00 | 47 156.00 | 2 438 013.00 | 2 485 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 488.00 | | 194 488.00 | 194 488.00 |
BZ Autres créances | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 201 358.00 | | 201 358.00 | 201 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 700.00 | | 638 700.00 | 638 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 869.00 | 47 156.00 | 3 076 712.00 | 3 123 869.00 |
CU Autres participations | 1 846 338.00 | | 1 846 338.00 | 1 846 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 012.00 | | | 1 715 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 809.00 | | | 295 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 821.00 | | | 2 065 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 741.00 | | | 569 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 031.00 | | | 273 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 096.00 | | | 164 096.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 891.00 | | | 1 010 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 712.00 | | | 3 076 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 484.00 | | | 616 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 200.00 | | 751 200.00 | 751 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 200.00 | | 751 200.00 | 751 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 401.00 | | | 1 017 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 592.00 | | | 721 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 809.00 | | | 295 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 871.00 | | 59 298.00 | 2 425 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 318.00 | | 59 298.00 | 2 368 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 866.00 | 9 290.00 | | 37 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 866.00 | 9 290.00 | | 37 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 278.00 | | | 557 278.00 |
UX Autres créances clients | 194 488.00 | | | 194 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 533.00 | 175 126.00 | 394 407.00 | 569 533.00 |
VI Groupe et associés | 273 031.00 | 273 031.00 | | 273 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 588.00 | | | 164 588.00 |
VP Divers | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 620.00 | 272 342.00 | 557 278.00 | 829 620.00 |
VW T.V.A. | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 891.00 | 616 484.00 | 394 407.00 | 1 010 891.00 |