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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 869.00 | 83 241.00 | 1 628.00 | 84 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 864.00 | 583 973.00 | 152 892.00 | 736 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 455.00 | 667 213.00 | 247 242.00 | 914 455.00 |
BT Marchandises | 1 296 444.00 | 87 106.00 | 1 209 338.00 | 1 296 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BZ Autres créances | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
CF Disponibilités | 1 339 609.00 | | 1 339 609.00 | 1 339 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 526.00 | 87 106.00 | 2 641 420.00 | 2 728 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 981.00 | 754 319.00 | 2 888 662.00 | 3 642 981.00 |
CU Autres participations | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 379.00 | | | 1 619 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 114.00 | | | 421 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 493.00 | | | 2 128 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 154.00 | | | 504 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 986.00 | | | 190 986.00 |
EA Autres dettes | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 328.00 | | | 744 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 662.00 | | | 2 888 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 328.00 | | | 744 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 791.00 | | 6 400.00 | 949 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 736.00 | 914 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 174.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 562.00 | 821 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 295.00 | | | 859 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 322.00 | | 6 400.00 | 86 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 875.00 | 43 074.00 | 41 736.00 | 665 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 701.00 | 43 074.00 | 37 562.00 | 661 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 191.00 | 15 841.00 | 15 191.00 | 15 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 550.00 | 87 106.00 | 122 550.00 | 122 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 550.00 | 87 106.00 | 122 550.00 | 122 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 741.00 | 102 947.00 | 137 741.00 | 137 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 947.00 | 137 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 154.00 | 504 154.00 | | 504 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
UX Autres créances clients | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VB T. V. A. | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 834.00 | | | 244 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 607.00 | 92 473.00 | 23 134.00 | 115 607.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 328.00 | 744 328.00 | | 744 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
ST Autres comptes | 426 681.00 | | | 426 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 318.00 | | | 342 318.00 |
YT Sous‐traitance | 326 537.00 | | | 326 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452.00 | | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 040.00 | | | 1 140 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 088.00 | | | 948 088.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 376.00 | | | 1 120 376.00 |