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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 673.00 | 86 667.00 | 1 006.00 | 87 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 525.00 | 507 422.00 | 258 103.00 | 765 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 406.00 | 598 262.00 | 345 144.00 | 943 406.00 |
BT Marchandises | 1 594 633.00 | 145 770.00 | 1 448 863.00 | 1 594 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 678.00 | | 76 678.00 | 76 678.00 |
BZ Autres créances | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
CF Disponibilités | 325 384.00 | | 325 384.00 | 325 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 678.00 | 145 770.00 | 1 992 908.00 | 2 138 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 084.00 | 744 032.00 | 2 338 052.00 | 3 082 084.00 |
CU Autres participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 161.00 | | | 1 389 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 854.00 | | | 1 594 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 772.00 | | | 450 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 074.00 | | | 145 074.00 |
EA Autres dettes | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 590.00 | | | 730 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 052.00 | | | 2 338 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 183.00 | | | 659 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 421.00 | | 82 985.00 | 860 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 213.00 | | 82 985.00 | 770 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 073.00 | 42 190.00 | | 556 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 899.00 | 42 190.00 | | 551 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 119.00 | 12 608.00 | 8 119.00 | 8 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 910.00 | 145 770.00 | 133 910.00 | 133 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 910.00 | 145 770.00 | 133 910.00 | 133 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 029.00 | 158 378.00 | 142 029.00 | 142 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 378.00 | 142 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 772.00 | 450 772.00 | | 450 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
UX Autres créances clients | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 425.00 | 44 018.00 | 71 407.00 | 115 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 796.00 | 218 662.00 | 23 134.00 | 241 796.00 |
VW T.V.A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 590.00 | 659 183.00 | 71 407.00 | 730 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
ST Autres comptes | 410 166.00 | | | 410 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 202.00 | | | 320 202.00 |
YT Sous‐traitance | 350 049.00 | | | 350 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 676.00 | | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 509.00 | | | 1 150 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 938.00 | | | 959 938.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 054.00 | | | 1 110 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |