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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 880.00 | 87 567.00 | 2 313.00 | 89 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 414.00 | 574 134.00 | 195 280.00 | 769 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 791.00 | 665 875.00 | 283 916.00 | 949 791.00 |
BT Marchandises | 1 178 602.00 | 122 550.00 | 1 056 052.00 | 1 178 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 1 532 730.00 | | 1 532 730.00 | 1 532 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 262.00 | 122 550.00 | 2 682 712.00 | 2 805 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 053.00 | 788 425.00 | 2 966 628.00 | 3 755 053.00 |
CU Autres participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 854.00 | | | 1 506 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 525.00 | | | 312 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 379.00 | | | 1 907 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 605.00 | | | 272 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 514.00 | | | 515 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 295.00 | | | 194 295.00 |
EA Autres dettes | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 058.00 | | | 1 044 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 628.00 | | | 2 966 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 767.00 | | | 1 016 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 406.00 | | 6 385.00 | 943 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 198.00 | | 6 097.00 | 853 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 034.00 | | 288.00 | 86 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 262.00 | 67 613.00 | | 598 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 088.00 | 67 613.00 | | 594 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 608.00 | 15 191.00 | 12 608.00 | 12 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 770.00 | 122 550.00 | 145 770.00 | 145 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 770.00 | 122 550.00 | 145 770.00 | 145 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 378.00 | 137 741.00 | 158 378.00 | 158 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 741.00 | 158 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 514.00 | 515 514.00 | | 515 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
UX Autres créances clients | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 343.00 | 245 053.00 | 27 290.00 | 272 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 065.00 | 93 931.00 | 23 134.00 | 117 065.00 |
VW T.V.A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 058.00 | 1 016 767.00 | 27 290.00 | 1 044 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
ST Autres comptes | 671 561.00 | | | 671 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 166.00 | | | 438 166.00 |
YT Sous‐traitance | 504 885.00 | | | 504 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 645 155.00 | | | 1 645 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 246 503.00 | | | 1 246 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 655 585.00 | | | 1 655 585.00 |