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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 007.00 | 70 899.00 | 16 107.00 | 87 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 887.00 | 430 768.00 | 250 119.00 | 680 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 102.00 | 505 841.00 | 352 261.00 | 858 102.00 |
BT Marchandises | 1 789 270.00 | 112 520.00 | 1 676 750.00 | 1 789 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BZ Autres créances | 249 953.00 | | 249 953.00 | 249 953.00 |
CF Disponibilités | 384 777.00 | | 384 777.00 | 384 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 643.00 | 112 520.00 | 2 363 123.00 | 2 475 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 745.00 | 618 361.00 | 2 715 384.00 | 3 333 745.00 |
CU Autres participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 931.00 | | | 1 345 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 083.00 | | | 208 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 014.00 | | | 1 642 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 677.00 | | | 201 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 324.00 | | | 662 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 303.00 | | | 152 303.00 |
EA Autres dettes | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 012.00 | | | 1 064 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 384.00 | | | 2 715 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 438.00 | | | 905 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 342.00 | | 15 739.00 | 844 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 858 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 767 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 734.00 | | 12 139.00 | 757 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 434.00 | | 3 600.00 | 82 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 244.00 | 70 577.00 | 1 980.00 | 437 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 070.00 | 70 577.00 | 1 980.00 | 433 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 358.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 405.00 | 112 520.00 | 88 405.00 | 88 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 405.00 | 112 520.00 | 88 405.00 | 88 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 405.00 | 121 878.00 | 88 405.00 | 88 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 878.00 | 88 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 324.00 | 662 324.00 | | 662 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
UX Autres créances clients | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 958.00 | 42 384.00 | 158 574.00 | 200 958.00 |
VI Groupe et associés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
VP Divers | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 004.00 | | | 134 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 730.00 | 301 596.00 | 23 134.00 | 324 730.00 |
VW T.V.A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 012.00 | 905 438.00 | 158 574.00 | 1 064 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
ST Autres comptes | 437 770.00 | | | 437 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 708.00 | | | 289 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 393 042.00 | | | 393 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 736.00 | | | 1 119 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 010 567.00 | | | 1 010 567.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 232.00 | | | 1 144 232.00 |