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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 382 144.00 | 355 144.00 | 27 000.00 | 382 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 582.00 | 356 229.00 | 42 354.00 | 398 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 241.00 | 260 332.00 | 36 909.00 | 297 241.00 |
BZ Autres créances | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
CF Disponibilités | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 876.00 | 260 332.00 | 184 544.00 | 444 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 458.00 | 616 561.00 | 226 897.00 | 843 458.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 833 614.00 | -1 683 971.00 | | -1 833 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 228.00 | -149 643.00 | | -20 228.00 |
DL TOTAL (I) | -1 603 843.00 | -1 583 614.00 | | -1 603 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 458.00 | 1 107 384.00 | | 1 118 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 043.00 | 685 264.00 | | 685 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 239.00 | 36 763.00 | | 27 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 740.00 | 1 831 952.00 | | 1 830 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 897.00 | 248 338.00 | | 226 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 796.00 | 4 061.00 | | 4 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 517.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 25 423.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 796.00 | 40 002.00 | | 7 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 796.00 | -1 066.00 | | 7 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 407.00 | 84 767.00 | | 109 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 635.00 | 234 410.00 | | 129 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 228.00 | -149 643.00 | | -20 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 882.00 | | | 398 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 398 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 229.00 | | | 383 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | | -1.00 | 1 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | -1.00 | 1 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 144.00 | | 3 000.00 | 358 144.00 |
6T Sur comptes clients | 219 304.00 | 118 540.00 | 77 512.00 | 219 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 448.00 | 118 540.00 | 80 512.00 | 577 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 448.00 | 118 540.00 | 80 512.00 | 577 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 540.00 | 77 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 043.00 | 685 043.00 | | 685 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
UX Autres créances clients | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 563.00 | | | 267 563.00 |
VB T. V. A. | 115 115.00 | | | 115 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 458.00 | | 1 118 458.00 | 1 118 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 684.00 | 144 792.00 | 282 892.00 | 427 684.00 |
VW T.V.A. | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 740.00 | 712 281.00 | 1 118 458.00 | 1 830 740.00 |