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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 143.00 | 355 143.00 | 27 000.00 | 382 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 168.00 | 355 143.00 | 27 025.00 | 382 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 982.00 | 1 778.00 | 23 203.00 | 24 982.00 |
BZ Autres créances | 94 722.00 | | 94 722.00 | 94 722.00 |
CF Disponibilités | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 241.00 | 1 778.00 | 134 463.00 | 136 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 410.00 | 356 922.00 | 161 488.00 | 518 410.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 493.00 | -1 834 016.00 | | -1 814 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 899.00 | 19 523.00 | | 19 899.00 |
DL TOTAL (I) | -1 544 593.00 | -1 564 493.00 | | -1 544 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 254.00 | | | 1 152 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 226.00 | 590 118.00 | | 547 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 599.00 | 8 445.00 | | 6 599.00 |
EA Autres dettes | | 1 140 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 081.00 | 1 739 441.00 | | 1 706 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 488.00 | 174 948.00 | | 161 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 947.00 | 289 414.00 | | 36 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 047.00 | 269 891.00 | | 17 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 900.00 | 19 523.00 | | 19 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 253.00 | | | 383 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 382 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | 382 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 228.00 | | | 383 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 355 144.00 | | | 355 144.00 |
6T Sur comptes clients | 3 294.00 | | 1 515.00 | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 438.00 | | 1 515.00 | 358 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 438.00 | | 1 515.00 | 358 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 255.00 | | | 1 152 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 227.00 | 547 227.00 | | 547 227.00 |
UX Autres créances clients | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779.00 | 1.00 | 1 778.00 | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 705.00 | 117 927.00 | 1 778.00 | 119 705.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 082.00 | 553 827.00 | | 1 706 082.00 |