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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 143.00 | 355 143.00 | 27 000.00 | 382 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 143.00 | 355 143.00 | 27 000.00 | 382 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 754.00 | 1 778.00 | 264 975.00 | 266 754.00 |
BZ Autres créances | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
CF Disponibilités | 73 826.00 | | 73 826.00 | 73 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 204.00 | 1 778.00 | 430 426.00 | 432 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 348.00 | 356 922.00 | 457 426.00 | 814 348.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 523 377.00 | -1 544 593.00 | | -1 523 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 057.00 | 21 215.00 | | 207 057.00 |
DL TOTAL (I) | -1 306 320.00 | -1 513 377.00 | | -1 306 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 241.00 | 1 153 735.00 | | 1 165 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 530.00 | 551 030.00 | | 543 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 974.00 | 9 939.00 | | 54 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 746.00 | 1 714 705.00 | | 1 763 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 426.00 | 201 327.00 | | 457 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 220 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 828.00 | 45 089.00 | | 220 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 771.00 | 23 874.00 | | 13 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 058.00 | 21 216.00 | | 207 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 168.00 | | | 382 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 382 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 143.00 | | | 382 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 355 144.00 | | | 355 144.00 |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 923.00 | | | 356 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 923.00 | | | 356 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165 241.00 | 1 165 241.00 | | 1 165 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 531.00 | 543 531.00 | | 543 531.00 |
UX Autres créances clients | 264 976.00 | 264 976.00 | | 264 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 378.00 | 358 378.00 | | 358 378.00 |
VW T.V.A. | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 746.00 | 1 763 746.00 | | 1 763 746.00 |