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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 382 143.00 | 355 143.00 | 27 000.00 | 382 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 383 253.00 | 356 228.00 | 27 025.00 | 383 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 303.00 | 258 483.00 | 21 820.00 | 280 303.00 |
BZ Autres créances | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
CF Disponibilités | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 770.00 | 258 483.00 | 163 286.00 | 421 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 024.00 | 614 712.00 | 190 311.00 | 805 024.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 853 842.00 | -1 833 614.00 | | -1 853 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 826.00 | -20 228.00 | | 19 826.00 |
DL TOTAL (I) | -1 584 016.00 | -1 603 843.00 | | -1 584 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 490.00 | 685 042.00 | | 633 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 210.00 | 27 238.00 | | 11 210.00 |
EA Autres dettes | 1 129 627.00 | 1 118 458.00 | | 1 129 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 327.00 | 1 830 739.00 | | 1 774 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 311.00 | 226 897.00 | | 190 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 796.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | 7 796.00 | | -3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 480.00 | 109 407.00 | | 28 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654.00 | 129 635.00 | | 8 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 826.00 | -20 228.00 | | 19 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 582.00 | | | 398 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 328.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 328.00 | 383 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 228.00 | | | 383 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 355 144.00 | 355 144.00 | | 355 144.00 |
6T Sur comptes clients | 260 332.00 | 1 849.00 | 258 484.00 | 260 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 476.00 | 1 849.00 | 613 628.00 | 615 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 476.00 | 1 849.00 | 613 628.00 | 615 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 491.00 | 1 800.00 | 631 691.00 | 633 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 462.00 | | | 265 462.00 |
VB T. V. A. | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 612.00 | 11 154.00 | 820 261.00 | 1 129 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 975.00 | 118 513.00 | 265 462.00 | 383 975.00 |
VW T.V.A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 328.00 | 24 179.00 | 1 451 952.00 | 1 774 328.00 |