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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 382 143.00 | 355 143.00 | 27 000.00 | 382 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 253.00 | 356 228.00 | 27 025.00 | 383 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 803.00 | 3 293.00 | 41 509.00 | 44 803.00 |
BZ Autres créances | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
CF Disponibilités | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 217.00 | 3 293.00 | 147 923.00 | 151 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 471.00 | 359 522.00 | 174 948.00 | 534 471.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 834 016.00 | -1 853 842.00 | | -1 834 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 523.00 | 19 826.00 | | 19 523.00 |
DL TOTAL (I) | -1 564 493.00 | -1 584 016.00 | | -1 564 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 118.00 | 633 490.00 | | 590 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 445.00 | 11 210.00 | | 8 445.00 |
EA Autres dettes | 1 140 877.00 | 1 129 627.00 | | 1 140 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 441.00 | 1 774 327.00 | | 1 739 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 948.00 | 190 311.00 | | 174 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -170.00 | | -170.00 | -170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -170.00 | | -170.00 | -170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 249 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 414.00 | 28 480.00 | | 289 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 891.00 | 8 654.00 | | 269 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 523.00 | 19 826.00 | | 19 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 253.00 | | | 383 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 228.00 | | | 383 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 355 144.00 | 355 144.00 | | 355 144.00 |
6T Sur comptes clients | 258 484.00 | 255 190.00 | 3 294.00 | 258 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 628.00 | 255 190.00 | 358 438.00 | 613 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 628.00 | 255 190.00 | 358 438.00 | 613 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 119.00 | 5 390.00 | 584 729.00 | 590 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 97 715.00 | 3 289.00 | 94 426.00 | 97 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 877.00 | 11 265.00 | 423 477.00 | 1 140 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 518.00 | 44 511.00 | 98 008.00 | 142 518.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 6 870.00 | 290.00 | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 442.00 | 23 766.00 | 1 009 540.00 | 1 739 442.00 |