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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 052.00 | 16 769.00 | 1 283.00 | 18 052.00 |
AP Constructions | 116 012.00 | 78 496.00 | 37 517.00 | 116 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 224.00 | 101 336.00 | 52 888.00 | 154 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 135.00 | 24 777.00 | 10 358.00 | 35 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 701.00 | 221 378.00 | 135 323.00 | 356 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 770.00 | 20 601.00 | 217 169.00 | 237 770.00 |
BN En cours de production de biens | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 994.00 | 47 219.00 | 7 775.00 | 54 994.00 |
BT Marchandises | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 121.00 | 805.00 | 214 316.00 | 215 121.00 |
BZ Autres créances | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 213 903.00 | | 213 903.00 | 213 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 628.00 | 68 625.00 | 752 003.00 | 820 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 329.00 | 290 004.00 | 887 326.00 | 1 177 329.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 611 194.00 | | | 611 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
EA Autres dettes | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 132.00 | | | 276 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 326.00 | | | 887 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 654.00 | | | 227 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 434.00 | | 49 268.00 | 307 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 452.00 | | 3 600.00 | 14 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 704.00 | | 15 668.00 | 289 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | 30 000.00 | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 795.00 | 48 584.00 | | 172 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 717.00 | 4 052.00 | | 12 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 078.00 | 44 531.00 | | 160 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 215 121.00 | | | 215 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 803.00 | 46 326.00 | 48 478.00 | 94 803.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 531.00 | 249 253.00 | 3 278.00 | 252 531.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 132.00 | 227 654.00 | 48 478.00 | 276 132.00 |