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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 117.00 | 35 491.00 | 109 626.00 | 145 117.00 |
AP Constructions | 121 138.00 | 92 214.00 | 28 924.00 | 121 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 866.00 | 128 802.00 | 67 064.00 | 195 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 761.00 | 30 678.00 | 12 083.00 | 42 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 159.00 | 287 185.00 | 310 974.00 | 598 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 785.00 | 19 171.00 | 264 614.00 | 283 785.00 |
BN En cours de production de biens | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 559.00 | 7 669.00 | 46 890.00 | 54 559.00 |
BT Marchandises | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 179.00 | 805.00 | 194 374.00 | 195 179.00 |
BZ Autres créances | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CF Disponibilités | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 446.00 | 27 645.00 | 725 800.00 | 753 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 605.00 | 314 830.00 | 1 036 774.00 | 1 351 605.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 319.00 | | | 195 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 650 290.00 | | | 650 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
EA Autres dettes | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 484.00 | | | 386 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 774.00 | | | 1 036 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 484.00 | | | 386 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 701.00 | | 241 458.00 | 356 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 052.00 | | 127 065.00 | 18 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 372.00 | | 54 393.00 | 305 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 278.00 | | 60 000.00 | 33 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 378.00 | 65 807.00 | | 221 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | 18 722.00 | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 609.00 | 47 085.00 | | 204 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 195 179.00 | | | 195 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 465.00 | 185 465.00 | | 185 465.00 |
VI Groupe et associés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 501.00 | 293 223.00 | 3 278.00 | 296 501.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 484.00 | 386 484.00 | | 386 484.00 |