| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 743.00 | 104 706.00 | 41 036.00 | 145 743.00 |
AP Constructions | 121 385.00 | 118 932.00 | 2 453.00 | 121 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 734.00 | 220 009.00 | 58 726.00 | 278 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 455.00 | 31 347.00 | 9 108.00 | 40 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 594.00 | 474 994.00 | 204 600.00 | 679 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 178.00 | 76 828.00 | 371 350.00 | 448 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 969.00 | 9 891.00 | 42 078.00 | 51 969.00 |
BT Marchandises | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 943.00 | 561.00 | 138 382.00 | 138 943.00 |
BZ Autres créances | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 340 126.00 | | 340 126.00 | 340 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 790.00 | 87 280.00 | 990 510.00 | 1 077 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 384.00 | 562 274.00 | 1 195 110.00 | 1 757 384.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 388 392.00 | | | 388 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 091.00 | | | 166 091.00 |
DL TOTAL (I) | 884 483.00 | | | 884 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 504.00 | | | 139 504.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 627.00 | | | 310 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 110.00 | | | 1 195 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 333.00 | | | 298 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 908.00 | | 30 686.00 | 648 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 882.00 | | 8 861.00 | 136 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 749.00 | | 21 825.00 | 418 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 598.00 | 52 396.00 | | 422 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 359.00 | 20 347.00 | | 84 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 239.00 | 32 049.00 | | 338 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -319.00 | -319.00 | | -319.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 074.00 | 24 780.00 | 12 294.00 | 37 074.00 |
VI Groupe et associés | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 062.00 | 156 784.00 | 3 278.00 | 160 062.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 627.00 | 298 333.00 | 12 294.00 | 310 627.00 |