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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 470.00 | 54 124.00 | 89 345.00 | 143 470.00 |
AP Constructions | 121 138.00 | 105 069.00 | 16 068.00 | 121 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 085.00 | 159 708.00 | 48 377.00 | 208 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 225.00 | 37 216.00 | 14 009.00 | 51 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 194.00 | 356 118.00 | 261 077.00 | 617 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 085.00 | 22 442.00 | 297 643.00 | 320 085.00 |
BN En cours de production de biens | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 199.00 | 8 093.00 | 72 106.00 | 80 199.00 |
BT Marchandises | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 274.00 | | 204 274.00 | 204 274.00 |
BZ Autres créances | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CF Disponibilités | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 208.00 | 30 535.00 | 747 673.00 | 778 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 402.00 | 386 653.00 | 1 008 749.00 | 1 395 402.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 248 515.00 | | | 248 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 655 224.00 | | | 655 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 650.00 | | | 125 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 525.00 | | | 353 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 749.00 | | | 1 008 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 590.00 | | | 276 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 514.00 | 48 259.00 | 64 773.00 | 16 514.00 |
FD Production vendue biens | 8 549.00 | 1 676 053.00 | 1 684 602.00 | 8 549.00 |
FG Production vendue services | 152 172.00 | | 152 172.00 | 152 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 235.00 | 1 724 312.00 | 1 901 547.00 | 177 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 657.00 | | | 1 927 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 223.00 | | | 1 858 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 159.00 | | 21 134.00 | 598 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 617 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 099.00 | 143 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 117.00 | | 452.00 | 145 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 764.00 | | 20 683.00 | 359 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 185.00 | 71 032.00 | 2 099.00 | 287 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 491.00 | 20 732.00 | 2 099.00 | 35 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 694.00 | 50 300.00 | | 251 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 204 274.00 | 204 274.00 | | 204 274.00 |
VB T. V. A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 932.00 | 44 997.00 | 76 935.00 | 121 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 120.00 | 271 843.00 | 3 278.00 | 275 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 525.00 | 276 590.00 | 76 935.00 | 353 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |