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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 305.00 | 74 340.00 | 71 965.00 | 146 305.00 |
AP Constructions | 123 721.00 | 112 175.00 | 11 546.00 | 123 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 873.00 | 176 769.00 | 39 105.00 | 215 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 179.00 | 27 371.00 | 9 808.00 | 37 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 357.00 | 390 655.00 | 225 702.00 | 616 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 302.00 | 35 693.00 | 312 609.00 | 348 302.00 |
BN En cours de production de biens | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 265.00 | 5 397.00 | 39 868.00 | 45 265.00 |
BT Marchandises | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 920.00 | | 284 920.00 | 284 920.00 |
BZ Autres créances | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 969.00 | 41 090.00 | 850 879.00 | 891 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 326.00 | 431 745.00 | 1 076 581.00 | 1 508 326.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 267 949.00 | | | 267 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 771 947.00 | | | 771 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 634.00 | | | 304 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 581.00 | | | 1 076 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 163.00 | | | 269 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 146.00 | 32 578.00 | 43 724.00 | 11 146.00 |
FD Production vendue biens | 129 377.00 | 1 606 112.00 | 1 735 489.00 | 129 377.00 |
FG Production vendue services | 14 745.00 | 139 703.00 | 154 448.00 | 14 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 268.00 | 1 778 393.00 | 1 933 661.00 | 155 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 251.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 069.00 | | | 1 957 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 722.00 | | | 1 786 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 194.00 | | 14 176.00 | 617 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 013.00 | 616 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337.00 | 146 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 676.00 | 376 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 470.00 | | 3 172.00 | 143 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 447.00 | | 11 004.00 | 380 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 118.00 | 49 550.00 | 15 013.00 | 356 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 124.00 | 20 552.00 | 337.00 | 54 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 993.00 | 28 998.00 | 14 676.00 | 301 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 284 920.00 | 284 920.00 | | 284 920.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 987.00 | 41 516.00 | 35 471.00 | 76 987.00 |
VI Groupe et associés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 395.00 | 301 118.00 | 3 278.00 | 304 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 634.00 | 269 163.00 | 35 471.00 | 304 634.00 |