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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 937.00 | 36 986.00 | 12 951.00 | 49 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 021.00 | 353 444.00 | 729 576.00 | 1 083 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 992.00 | 410 403.00 | 793 589.00 | 1 203 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 104.00 | | 104 104.00 | 104 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 256.00 | | 98 256.00 | 98 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 225.00 | 75 781.00 | 949 444.00 | 1 025 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 218.00 | 486 184.00 | 1 743 034.00 | 2 229 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 225.00 | | |
222 Production stockée | 28 051.00 | 954.00 | | 28 051.00 |
230 Autres produits | 15 593.00 | 1 710.00 | | 15 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 169 461.00 | 2 535 882.00 | | 3 169 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 941.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 204.00 | 238 125.00 | | 322 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64 144.00 | -13 864.00 | | -64 144.00 |
242 Autres charges externes. | 1 769 704.00 | 1 141 441.00 | | 1 769 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 699.00 | 20 398.00 | | 32 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 650 440.00 | 607 120.00 | | 650 440.00 |
252 Charges sociales | 273 328.00 | 258 063.00 | | 273 328.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 558.00 | | 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 732.00 | 160 211.00 | | 79 732.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | 64.00 | | 372.00 |
294 Charges financières | 12 710.00 | 19 834.00 | | 12 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 1 970.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 7 868.00 | | 5 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 701.00 | 130 604.00 | | 61 701.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 342 980.00 | 212 377.00 | | 342 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 701.00 | 130 604.00 | | 61 701.00 |
DL TOTAL (I) | 413 481.00 | 351 780.00 | | 413 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 333.00 | 17 300.00 | | 10 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 333.00 | 17 300.00 | | 10 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 369.00 | 459 651.00 | | 374 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 271.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 257.00 | 477 773.00 | | 367 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 599.00 | 358 988.00 | | 223 599.00 |
EA Autres dettes | 12 410.00 | 35 922.00 | | 12 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 755.00 | 859 993.00 | | 214 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 219.00 | 2 306 756.00 | | 1 319 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 034.00 | 2 675 837.00 | | 1 743 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 436.00 | | | 1 161 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 825.00 | | | 1 092 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 837.00 | 105 220.00 | 11 653.00 | 316 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 671.00 | 3 301.00 | | 16 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 166.00 | 101 918.00 | 11 653.00 | 300 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 300.00 | | 6 967.00 | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | | 6 967.00 | 17 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 257.00 | 367 257.00 | | 367 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 073.00 | 139 073.00 | | 139 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 066.00 | 6 066.00 | | 8 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 302.00 | 86 481.00 | 281 821.00 | 368 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 319.00 | 598 820.00 | 189 499.00 | 768 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 219.00 | 1 037 398.00 | 281 821.00 | 1 319 219.00 |