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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 330.00 | 43 116.00 | 17 213.00 | 60 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 878.00 | 453 217.00 | 652 661.00 | 1 105 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 818.00 | 516 306.00 | 718 512.00 | 1 234 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 804.00 | 75 781.00 | 927 023.00 | 1 002 804.00 |
BZ Autres créances | 118 098.00 | | 118 098.00 | 118 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 990.00 | 75 781.00 | 1 229 209.00 | 1 304 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 808.00 | 592 087.00 | 1 947 721.00 | 2 539 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 404 681.00 | 342 980.00 | | 404 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 967.00 | 61 701.00 | | 41 967.00 |
DL TOTAL (I) | 455 449.00 | 413 481.00 | | 455 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 166.00 | 10 333.00 | | 5 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 166.00 | 10 333.00 | | 5 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 928.00 | 374 369.00 | | 435 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 512.00 | 126 830.00 | | 51 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 001.00 | 367 257.00 | | 495 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 084.00 | 223 599.00 | | 325 084.00 |
EA Autres dettes | 51 713.00 | 12 410.00 | | 51 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 869.00 | 214 755.00 | | 127 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 107.00 | 1 319 219.00 | | 1 487 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 721.00 | 1 743 034.00 | | 1 947 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 969.00 | | 2 458 969.00 | 2 458 969.00 |
FM Production stockée | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 309.00 | |
GE Autres charges | | | 20 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 771.00 | 290.00 | | 24 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 771.00 | -290.00 | | -24 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 5 403.00 | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 791.00 | 3 169 833.00 | | 2 484 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 824.00 | 3 108 132.00 | | 2 442 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 967.00 | 61 701.00 | | 41 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 992.00 | | 36 250.00 | 1 203 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 424.00 | | 1 234 818.00 | 5 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | | 1 166 207.00 | 5 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 381.00 | | 33 250.00 | 1 138 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 638.00 | | 3 000.00 | 45 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 403.00 | 105 903.00 | | 410 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 430.00 | 105 903.00 | | 390 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 333.00 | | 5 167.00 | 10 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 114.00 | | 5 167.00 | 86 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 001.00 | 495 001.00 | | 495 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 869.00 | 127 869.00 | | 127 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002 804.00 | | | 1 002 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 277.00 | 149 277.00 | | 149 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 652.00 | 85 157.00 | 201 495.00 | 286 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 696.00 | 1 020 196.00 | 172 499.00 | 1 192 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 107.00 | 1 285 612.00 | 201 495.00 | 1 487 107.00 |