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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 996.00 | 19 794.00 | 202.00 | 19 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 256.00 | 44 309.00 | 27 947.00 | 72 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 408.00 | 748 903.00 | 577 505.00 | 1 326 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 318.00 | 813 006.00 | 655 312.00 | 1 468 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 043.00 | | 126 043.00 | 126 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 372.00 | 75 781.00 | 920 592.00 | 996 372.00 |
BZ Autres créances | 112 396.00 | | 112 396.00 | 112 396.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 708.00 | 75 781.00 | 1 263 928.00 | 1 339 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 027.00 | 888 787.00 | 1 919 240.00 | 2 808 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 704 855.00 | 552 113.00 | | 704 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 671.00 | 152 742.00 | | 84 671.00 |
DL TOTAL (I) | 798 325.00 | 713 655.00 | | 798 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 009.00 | 185 731.00 | | 110 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696.00 | 30 950.00 | | 23 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 590.00 | 288 310.00 | | 383 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 070.00 | 232 056.00 | | 216 070.00 |
EA Autres dettes | 61 080.00 | 131 318.00 | | 61 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 470.00 | 102 620.00 | | 326 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 914.00 | 970 984.00 | | 1 120 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 240.00 | 1 684 639.00 | | 1 919 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 095.00 | | 64 828.00 | 1 435 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 605.00 | 1 468 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 19 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 988.00 | 1 398 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 843.00 | | 63 808.00 | 1 365 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 638.00 | | 1 020.00 | 48 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 248.00 | 123 364.00 | 31 605.00 | 721 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 198.00 | 214.00 | 617.00 | 20 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 050.00 | 123 150.00 | 30 988.00 | 701 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 590.00 | 383 590.00 | | 383 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 470.00 | 326 470.00 | | 326 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 658.00 | 4 020.00 | 45 638.00 | 49 658.00 |
UX Autres créances clients | 996 372.00 | 872 511.00 | 123 861.00 | 996 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VI Groupe et associés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
VP Divers | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 430.00 | 1 016 931.00 | 169 499.00 | 1 186 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 914.00 | 1 120 914.00 | | 1 120 914.00 |