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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 613.00 | 20 198.00 | 416.00 | 20 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 279.00 | 60 180.00 | 34 099.00 | 94 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 564.00 | 640 870.00 | 630 695.00 | 1 271 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 095.00 | 721 248.00 | 713 847.00 | 1 435 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 507.00 | 75 781.00 | 611 726.00 | 687 507.00 |
BZ Autres créances | 141 019.00 | | 141 019.00 | 141 019.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 572.00 | 75 781.00 | 970 792.00 | 1 046 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 667.00 | 797 029.00 | 1 684 639.00 | 2 481 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 552 113.00 | 446 649.00 | | 552 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 742.00 | 105 464.00 | | 152 742.00 |
DL TOTAL (I) | 713 655.00 | 560 913.00 | | 713 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 731.00 | 281 905.00 | | 185 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 950.00 | 66 503.00 | | 30 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 310.00 | 313 503.00 | | 288 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 056.00 | 263 577.00 | | 232 056.00 |
EA Autres dettes | 131 318.00 | 78 627.00 | | 131 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 620.00 | 304 690.00 | | 102 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 984.00 | 1 308 805.00 | | 970 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 639.00 | 1 869 718.00 | | 1 684 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 191 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 191 507.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 144.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 1 036.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -1 036.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 572.00 | 18 329.00 | | 38 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 038.00 | 3 048 500.00 | | 3 195 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 296.00 | 2 943 036.00 | | 3 042 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 742.00 | 105 464.00 | | 152 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 651.00 | | 183 629.00 | 1 343 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 184.00 | 1 435 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 184.00 | 1 365 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 399.00 | | 183 629.00 | 1 274 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 811.00 | 109 144.00 | 3 707.00 | 615 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 984.00 | 214.00 | | 19 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 827.00 | 108 930.00 | 3 707.00 | 595 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 310.00 | 288 310.00 | | 288 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
UX Autres créances clients | 687 507.00 | 687 507.00 | | 687 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 594.00 | 87 149.00 | 34 445.00 | 121 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
VP Divers | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 056.00 | 232 056.00 | | 232 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 802.00 | 860 164.00 | 48 638.00 | 908 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 984.00 | 936 540.00 | 34 445.00 | 970 984.00 |